| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581.00 | 11 119.00 | 5 462.00 | 16 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 295.00 | 160 673.00 | 115 622.00 | 276 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 451.00 | 171 792.00 | 376 659.00 | 548 451.00 |
BT Marchandises | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
BZ Autres créances | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 543.00 | | 694 543.00 | 694 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 994.00 | 171 792.00 | 1 071 203.00 | 1 242 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 940.00 | 551 524.00 | | 643 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | 92 416.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 695 148.00 | 652 740.00 | | 695 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 486.00 | 102 140.00 | | 67 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 115.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 168.00 | 184 472.00 | | 241 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 85 363.00 | | 61 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 911.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 054.00 | 373 244.00 | | 376 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 203.00 | 1 025 984.00 | | 1 071 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 972.00 | 306 199.00 | | 329 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 112.00 | | 13 125.00 | 539 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 548 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 292 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 537.00 | | 13 125.00 | 283 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 486.00 | | 21 404.00 | 67 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |