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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 13 099.00 | 6 025.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 359.00 | 163 495.00 | 147 864.00 | 311 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 134.00 | 176 594.00 | 409 540.00 | 586 134.00 |
BT Marchandises | 205 638.00 | | 205 638.00 | 205 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
BZ Autres créances | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 935.00 | | 719 935.00 | 719 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 068.00 | 176 594.00 | 1 129 474.00 | 1 306 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 686 348.00 | 643 940.00 | | 686 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 42 409.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 714 023.00 | 695 148.00 | | 714 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 057.00 | 67 486.00 | | 94 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 099.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 024.00 | 241 168.00 | | 256 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 822.00 | 61 809.00 | | 60 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 4 250.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 451.00 | 376 054.00 | | 415 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 474.00 | 1 071 203.00 | | 1 129 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 053.00 | 329 972.00 | | 348 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 451.00 | | 65 823.00 | 548 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 586 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 330 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 876.00 | | 65 748.00 | 292 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | 75.00 | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 024.00 | 256 024.00 | | 256 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 651.00 | 26 253.00 | 67 398.00 | 93 651.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 606.00 | 214 340.00 | 12 266.00 | 226 606.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 451.00 | 348 053.00 | 67 398.00 | 415 451.00 |