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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148.00 | 250 885.00 | 35 262.00 | 286 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 152.00 | 716 287.00 | 116 865.00 | 833 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 556.00 | 970 734.00 | 158 822.00 | 1 129 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 988.00 | 3 469.00 | 240 519.00 | 243 988.00 |
BZ Autres créances | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
CF Disponibilités | 1 038 411.00 | | 1 038 411.00 | 1 038 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 004.00 | 3 469.00 | 1 463 535.00 | 1 467 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 560.00 | 974 203.00 | 1 622 356.00 | 2 596 560.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | 3 826.00 | | 9 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 142 415.00 | 35 304.00 | | 142 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 845.00 | 113 633.00 | | 130 845.00 |
DL TOTAL (I) | 784 448.00 | 653 603.00 | | 784 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 303.00 | 418 095.00 | | 291 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 828.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 079.00 | 54 989.00 | | 78 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 926.00 | 300 447.00 | | 357 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 015.00 | 73 175.00 | | 109 015.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 2 319.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 908.00 | 849 852.00 | | 837 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 356.00 | 1 503 456.00 | | 1 622 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 908.00 | 730 587.00 | | 837 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 082.00 | 20 964.00 | 2 849 046.00 | 2 828 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 082.00 | 20 964.00 | 2 849 046.00 | 2 828 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | -231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 19 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 905.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 293.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 293.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -293.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 003.00 | 54 384.00 | | 65 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 077.00 | 2 777 240.00 | | 2 859 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 232.00 | 2 663 606.00 | | 2 728 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 845.00 | 113 633.00 | | 130 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | 2 573.00 | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 564.00 | | 22 992.00 | 1 106 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 307.00 | | 22 992.00 | 1 096 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 769.00 | 208 965.00 | | 761 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 207.00 | 208 965.00 | | 758 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 445.00 | 152.00 | 10 128.00 | 13 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 445.00 | 152.00 | 10 128.00 | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | 152.00 | 10 128.00 | 13 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 10 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 926.00 | 357 926.00 | | 357 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 240 356.00 | | | 240 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 341.00 | 416 341.00 | | 416 341.00 |
VW T.V.A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 829.00 | 759 829.00 | | 759 829.00 |