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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 084.00 | 835 089.00 | 25 995.00 | 861 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 099.00 | 1 124 799.00 | 279 300.00 | 1 404 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 365.00 | 10 388.00 | 40 976.00 | 51 365.00 |
BZ Autres créances | 1 034 417.00 | | 1 034 417.00 | 1 034 417.00 |
CF Disponibilités | 630 967.00 | | 630 967.00 | 630 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 069.00 | 10 388.00 | 1 723 681.00 | 1 734 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 168.00 | 1 135 187.00 | 2 002 981.00 | 3 138 168.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 171.00 | 1 004 807.00 | | 106 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 834.00 | 486 364.00 | | -170 834.00 |
DL TOTAL (I) | 489 537.00 | 2 045 371.00 | | 489 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323.00 | 33 163.00 | | 18 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 176.00 | | | 426 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 236.00 | 77 896.00 | | 133 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 145.00 | 537 479.00 | | 793 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 342.00 | 30 417.00 | | 142 342.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 20 559.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 443.00 | 699 514.00 | | 1 513 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 981.00 | 2 744 885.00 | | 2 002 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 443.00 | 699 514.00 | | 1 513 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 821.00 | | 1 214 821.00 | 1 214 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 821.00 | | 1 214 821.00 | 1 214 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 760.00 | 196 772.00 | | -92 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 459.00 | 3 160 133.00 | | 1 265 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 293.00 | 2 673 769.00 | | 1 436 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 834.00 | 486 364.00 | | -170 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | 1 470.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 140.00 | | 7 959.00 | 1 396 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 273.00 | | 7 959.00 | 1 139 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 710.00 | 9 089.00 | 1.00 | 1 115 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 148.00 | 9 089.00 | 1.00 | 1 112 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 643.00 | | 255.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 643.00 | | 255.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | | 255.00 | 10 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 145.00 | 793 145.00 | | 793 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VI Groupe et associés | 426 176.00 | 426 176.00 | | 426 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VP Divers | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 282.00 | 479 282.00 | | 479 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 002.00 | 1 096 392.00 | 246 610.00 | 1 343 002.00 |
VW T.V.A. | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 208.00 | 1 380 208.00 | | 1 380 208.00 |