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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148.00 | 281 433.00 | 4 715.00 | 286 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 152.00 | 805 523.00 | 27 629.00 | 833 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 556.00 | 1 090 518.00 | 39 039.00 | 1 129 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 785.00 | 3 394.00 | 173 390.00 | 176 785.00 |
BZ Autres créances | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CF Disponibilités | 985 048.00 | | 985 048.00 | 985 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 629.00 | | 242 629.00 | 242 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 175.00 | 3 394.00 | 1 481 781.00 | 1 485 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 731.00 | 1 093 912.00 | 1 520 819.00 | 2 614 731.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 051.00 | 9 508.00 | | 16 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 265 877.00 | 142 415.00 | | 265 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 250.00 | 130 845.00 | | 278 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 698.00 | 784 448.00 | | 1 062 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 790.00 | 291 303.00 | | 37 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 801.00 | 78 079.00 | | 92 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 357 926.00 | | 191 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 529.00 | 109 015.00 | | 134 529.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 291.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 121.00 | 837 908.00 | | 458 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 819.00 | 1 622 356.00 | | 1 520 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 121.00 | 837 908.00 | | 458 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 070.00 | | 2 862 070.00 | 2 862 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 070.00 | | 2 862 070.00 | 2 862 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 834.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 705.00 | 65 003.00 | | 138 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 285.00 | 2 859 077.00 | | 2 862 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 035.00 | 2 728 232.00 | | 2 584 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 250.00 | 130 845.00 | | 278 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 2 679.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 556.00 | | | 1 129 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 300.00 | | | 1 119 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 734.00 | 119 784.00 | | 970 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 172.00 | 119 784.00 | | 967 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | 75.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | 75.00 | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | | 75.00 | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 002.00 | 488 002.00 | | 488 002.00 |
VW T.V.A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 320.00 | 365 320.00 | | 365 320.00 |