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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148.00 | 284 646.00 | 1 502.00 | 286 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 152.00 | 822 332.00 | 10 820.00 | 833 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 972.00 | | 239 972.00 | 239 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 528.00 | 1 110 540.00 | 258 988.00 | 1 369 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 029.00 | 11 689.00 | 240 340.00 | 252 029.00 |
BZ Autres créances | 513 043.00 | | 513 043.00 | 513 043.00 |
CF Disponibilités | 809 289.00 | | 809 289.00 | 809 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 064.00 | 11 689.00 | 1 820 375.00 | 1 832 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 592.00 | 1 122 229.00 | 2 079 363.00 | 3 201 592.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 959.00 | 29 965.00 | | 50 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 3 360.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 477 410.00 | 79 373.00 | | 477 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 438.00 | 419 871.00 | | 526 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 007.00 | 1 032 569.00 | | 1 559 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 2 804.00 | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 462.00 | 143 215.00 | | 195 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 287.00 | 229 246.00 | | 234 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 050.00 | 102 183.00 | | 86 050.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 1 759.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 356.00 | 479 206.00 | | 520 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 363.00 | 1 511 775.00 | | 2 079 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 356.00 | 479 206.00 | | 520 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 256.00 | | 3 234 256.00 | 3 234 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 256.00 | | 3 234 256.00 | 3 234 256.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | 1 065.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 219.00 | 203 516.00 | | 223 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 149.00 | 2 980 302.00 | | 3 236 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 710.00 | 2 560 431.00 | | 2 709 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 438.00 | 419 871.00 | | 526 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 867.00 | | 4 661.00 | 1 364 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 300.00 | | | 1 119 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 005.00 | | 4 661.00 | 242 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 030.00 | 9 510.00 | | 1 101 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 468.00 | 9 510.00 | | 1 097 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | 8 295.00 | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 8 295.00 | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 8 295.00 | | 3 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 287.00 | 234 287.00 | | 234 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 972.00 | | 239 972.00 | 239 972.00 |
UX Autres créances clients | 240 602.00 | 240 602.00 | | 240 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 223 279.00 | 223 279.00 | | 223 279.00 |
VC Groupe et associés | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 984.00 | 249 984.00 | | 249 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 028.00 | 1 015 056.00 | 239 972.00 | 1 255 028.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 894.00 | 324 894.00 | | 324 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | 11 198.00 | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 537.00 | 276 882.00 | | 255 537.00 |
ST Autres comptes | 247 229.00 | 216 152.00 | | 247 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991 792.00 | 989 124.00 | | 991 792.00 |
YT Sous‐traitance | 294 474.00 | 278 123.00 | | 294 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 832.00 | 402 084.00 | | 425 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 170.00 | 86 915.00 | | 135 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 335.00 | 12 650.00 | | 46 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 598.00 | 23 848.00 | | 57 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 723.00 | 299 379.00 | | 336 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 845.00 | 395 825.00 | | 502 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 350 034.00 | 2 249 280.00 | | 2 350 034.00 |