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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 146.00 | 285 906.00 | 242.00 | 286 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 125.00 | 826 243.00 | 26 883.00 | 853 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 140.00 | 1 115 710.00 | 280 429.00 | 1 396 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 040.00 | 10 643.00 | 133 396.00 | 144 040.00 |
BZ Autres créances | 858 802.00 | | 858 802.00 | 858 802.00 |
CF Disponibilités | 1 208 348.00 | | 1 208 348.00 | 1 208 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 078.00 | | 256 078.00 | 256 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 099.00 | 10 643.00 | 2 464 456.00 | 2 475 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 238.00 | 1 126 354.00 | 2 744 885.00 | 3 871 238.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 959.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 807.00 | 477 410.00 | | 1 004 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 364.00 | 526 438.00 | | 486 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 371.00 | 1 559 007.00 | | 2 045 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 163.00 | 1 672.00 | | 33 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 896.00 | 195 462.00 | | 77 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 234 287.00 | | 537 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | 86 050.00 | | 30 417.00 |
EA Autres dettes | 20 559.00 | 2 885.00 | | 20 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 514.00 | 520 356.00 | | 699 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 885.00 | 2 079 363.00 | | 2 744 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 514.00 | 520 356.00 | | 699 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 687.00 | | 3 153 687.00 | 3 153 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 687.00 | | 3 153 687.00 | 3 153 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 772.00 | 223 219.00 | | 196 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 133.00 | 3 236 149.00 | | 3 160 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 769.00 | 2 709 710.00 | | 2 673 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 364.00 | 526 438.00 | | 486 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 1 604.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 528.00 | | 26 612.00 | 1 369 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 300.00 | | 19 973.00 | 1 119 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 666.00 | | 6 638.00 | 246 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 540.00 | 5 171.00 | | 1 110 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 978.00 | 5 171.00 | | 1 106 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 689.00 | 255.00 | 1 301.00 | 11 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | 255.00 | 1 301.00 | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 689.00 | 255.00 | 1 301.00 | 11 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 537 479.00 | | 537 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
UX Autres créances clients | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |
VC Groupe et associés | 594 790.00 | 594 790.00 | | 594 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 530.00 | 1 258 920.00 | 246 610.00 | 1 505 530.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 618.00 | 621 618.00 | | 621 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | 11 263.00 | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 429.00 | 255 537.00 | | 233 429.00 |
ST Autres comptes | 242 038.00 | 247 229.00 | | 242 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010 167.00 | 991 792.00 | | 1 010 167.00 |
YT Sous‐traitance | 331 091.00 | 294 474.00 | | 331 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 581.00 | 425 832.00 | | 427 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 076.00 | 135 170.00 | | 108 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 338.00 | 46 335.00 | | 45 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 600.00 | 57 598.00 | | 56 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 821.00 | 336 723.00 | | 307 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 867.00 | 502 845.00 | | 470 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 382.00 | 2 350 034.00 | | 2 352 382.00 |