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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148.00 | 283 222.00 | 2 926.00 | 286 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 152.00 | 814 246.00 | 18 906.00 | 833 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 867.00 | 1 101 030.00 | 263 837.00 | 1 364 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 909.00 | 3 394.00 | 155 514.00 | 158 909.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CF Disponibilités | 1 040 324.00 | | 1 040 324.00 | 1 040 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 332.00 | 3 394.00 | 1 247 938.00 | 1 251 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 199.00 | 1 104 424.00 | 1 511 775.00 | 2 616 199.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 965.00 | 16 051.00 | | 29 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 79 373.00 | 265 877.00 | | 79 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 871.00 | 278 250.00 | | 419 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 569.00 | 1 062 698.00 | | 1 032 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 37 790.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 215.00 | 92 801.00 | | 143 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 246.00 | 191 268.00 | | 229 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 183.00 | 134 529.00 | | 102 183.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 733.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 206.00 | 458 121.00 | | 479 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 775.00 | 1 520 819.00 | | 1 511 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 206.00 | 458 121.00 | | 479 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 174.00 | | 2 980 174.00 | 2 980 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 174.00 | | 2 980 174.00 | 2 980 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 923.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 516.00 | 138 705.00 | | 203 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 302.00 | 2 862 285.00 | | 2 980 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 431.00 | 2 584 035.00 | | 2 560 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 871.00 | 278 250.00 | | 419 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | 1 848.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 556.00 | | 235 311.00 | 1 129 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 300.00 | | | 1 119 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 235 311.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 518.00 | 609 995.00 | 599 483.00 | 1 090 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 956.00 | 609 995.00 | 599 483.00 | 1 086 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 246.00 | 229 246.00 | | 229 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
UX Autres créances clients | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 837.00 | 203 526.00 | 235 311.00 | 438 837.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 992.00 | 335 992.00 | | 335 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | 11 046.00 | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 882.00 | 260 040.00 | | 276 882.00 |
ST Autres comptes | 216 152.00 | 212 407.00 | | 216 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 124.00 | 989 907.00 | | 989 124.00 |
YT Sous‐traitance | 278 123.00 | 290 708.00 | | 278 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 084.00 | 395 068.00 | | 402 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 915.00 | 85 529.00 | | 86 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 650.00 | 19 634.00 | | 12 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 848.00 | 30 680.00 | | 23 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 379.00 | 288 259.00 | | 299 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 825.00 | 497 991.00 | | 395 825.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 249 280.00 | 2 233 659.00 | | 2 249 280.00 |