| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AP Constructions | 655.00 | 449.00 | 206.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 6 617.00 | 2 178.00 | 8 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 981.00 | 11 434.00 | 4 547.00 | 15 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 460.00 | 226 000.00 | 3 649 460.00 | 3 875 460.00 |
BZ Autres créances | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CF Disponibilités | 3 830 434.00 | | 3 830 434.00 | 3 830 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 095.00 | 226 000.00 | 7 648 095.00 | 7 874 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 076.00 | 237 434.00 | 7 652 642.00 | 7 890 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 983.00 | 9 926.00 | | 25 983.00 |
DG Autres réserves | 493 650.00 | 188 575.00 | | 493 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 406.00 | 321 132.00 | | 332 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 039.00 | 1 056 633.00 | | 1 389 039.00 |
DP Provisions pour risques | 1 663 346.00 | 308 346.00 | | 1 663 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 601.00 | 16 567.00 | | 17 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 947.00 | 324 913.00 | | 1 680 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 749.00 | 9 263 522.00 | | 2 933 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 056.00 | 1 955 122.00 | | 1 622 056.00 |
EA Autres dettes | 26 851.00 | 12 538.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 656.00 | 11 231 182.00 | | 4 582 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 642.00 | 12 612 728.00 | | 7 652 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 656.00 | 11 231 182.00 | | 4 582 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 847 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 516 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 364 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 379 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 725 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 686.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 246 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 008.00 | 4 540.00 | | 700 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 852.00 | | | 713 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 845.00 | 4 540.00 | | -13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 401.00 | 167 882.00 | | 785 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 079 414.00 | 51 807 971.00 | | 61 079 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 747 009.00 | 51 486 838.00 | | 60 747 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 406.00 | 321 132.00 | | 332 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022.00 | | 550.00 | 18 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 2 041.00 | 15 981.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 490.00 | 9 450.00 | 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | | 550.00 | 9 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935.00 | 1 651.00 | 151.00 | 9 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 1 651.00 | 151.00 | 5 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 913.00 | 1 356 034.00 | | 324 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 226 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 226 000.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 453.00 | 1 582 034.00 | 4 540.00 | 329 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 034.00 | 4 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 749.00 | 2 933 749.00 | | 2 933 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609 222.00 | 609 222.00 | | 609 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 782.00 | | | 3 333 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 678.00 | | | 541 678.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 824.00 | 4 045 824.00 | | 4 045 824.00 |
VW T.V.A. | 673 493.00 | 673 493.00 | | 673 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 656.00 | 4 582 656.00 | | 4 582 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |