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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BF Prêts | 267 497.00 | 133 748.00 | 133 748.00 | 267 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 618.00 | 145 431.00 | 134 187.00 | 279 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 851.00 | 5 190 060.00 | 944 790.00 | 6 134 851.00 |
BZ Autres créances | 5 167 958.00 | 266 213.00 | 4 901 745.00 | 5 167 958.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321 225.00 | 5 456 274.00 | 5 864 951.00 | 11 321 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 843.00 | 5 601 704.00 | 5 999 139.00 | 11 600 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
DG Autres réserves | 493 650.00 | 493 650.00 | | 493 650.00 |
DH Report à nouveau | 167 505.00 | 315 785.00 | | 167 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 546.00 | -148 281.00 | | -339 546.00 |
DL TOTAL (I) | 901 212.00 | 1 240 758.00 | | 901 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902 408.00 | 1 870 826.00 | | 1 902 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160.00 | 5 043.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 568.00 | 1 875 869.00 | | 1 903 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 443.00 | 82 575.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 101.00 | 2 824 510.00 | | 2 862 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 686.00 | 313 445.00 | | 283 686.00 |
EA Autres dettes | 31 130.00 | 2 899 569.00 | | 31 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 359.00 | 6 120 098.00 | | 3 194 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 139.00 | 9 236 725.00 | | 5 999 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 917.00 | 6 037 524.00 | | 3 176 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
FG Production vendue services | | 881 150.00 | 881 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 627.00 | 881 150.00 | 914 777.00 | 33 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 742.00 | |
GE Autres charges | | | 101 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | 12 589.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 6 666.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 6 666.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -6 666.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 427.00 | 30 589 006.00 | | 1 187 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 973.00 | 30 737 287.00 | | 1 526 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 546.00 | -148 281.00 | | -339 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 874.00 | | 25 906.00 | 3 534 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279 027.00 | 267 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281 162.00 | 279 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 056.00 | | 25 906.00 | 3 521 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531.00 | 430.00 | 1 279.00 | 12 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 430.00 | 1 279.00 | 8 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 521.00 | 133 748.00 | 246 521.00 | 246 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875 869.00 | 32 742.00 | 5 043.00 | 1 875 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
6T Sur comptes clients | 4 532 694.00 | 662 850.00 | 5 483.00 | 4 532 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 437.00 | 45 776.00 | | 220 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000 940.00 | 842 374.00 | 253 292.00 | 5 000 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876 809.00 | 875 116.00 | 258 335.00 | 6 876 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 116.00 | 258 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 101.00 | 2 862 101.00 | | 2 862 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UP Prêts | 267 497.00 | 267 497.00 | | 267 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 305 145.00 | 305 145.00 | | 305 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829 706.00 | 5 829 706.00 | | 5 829 706.00 |
VB T. V. A. | 349 390.00 | 349 390.00 | | 349 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 666 122.00 | 3 666 122.00 | | 3 666 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 656.00 | 425 656.00 | | 425 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 790.00 | 726 790.00 | | 726 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 570 744.00 | 11 570 744.00 | | 11 570 744.00 |
VW T.V.A. | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 917.00 | 3 176 917.00 | | 3 176 917.00 |