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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BF Prêts | 150 854.00 | 60 342.00 | 90 512.00 | 150 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 536.00 | 72 024.00 | 90 512.00 | 162 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 706.00 | 4 981 727.00 | 597 979.00 | 5 579 706.00 |
BZ Autres créances | 568 108.00 | 204 225.00 | 363 882.00 | 568 108.00 |
CF Disponibilités | 287 203.00 | | 287 203.00 | 287 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 036.00 | 5 185 953.00 | 1 249 083.00 | 6 435 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 572.00 | 5 257 977.00 | 1 339 596.00 | 6 597 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
DG Autres réserves | 493 650.00 | 493 650.00 | | 493 650.00 |
DH Report à nouveau | -149 447.00 | -172 042.00 | | -149 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 564.00 | 22 594.00 | | -68 564.00 |
DL TOTAL (I) | 855 242.00 | 923 806.00 | | 855 242.00 |
DP Provisions pour risques | 353 480.00 | 385 062.00 | | 353 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 821.00 | 1 527.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 301.00 | 386 589.00 | | 356 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 147 543.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 815.00 | 73 749.00 | | 81 815.00 |
EA Autres dettes | 19 489.00 | 20 008.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 053.00 | 241 300.00 | | 128 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 596.00 | 1 551 695.00 | | 1 339 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -723 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 614 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 655.00 | 1 809 407.00 | | 138 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 219.00 | 1 786 813.00 | | 207 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 564.00 | 22 594.00 | | -68 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 358.00 | 150 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 358.00 | 162 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 212.00 | | | 251 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 427.00 | | 65 085.00 | 125 427.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 589.00 | 1 294.00 | 31 582.00 | 386 589.00 |
6T Sur comptes clients | 4 981 727.00 | | | 4 981 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 563.00 | | 29 337.00 | 233 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340 717.00 | | 94 422.00 | 5 340 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727 306.00 | 1 294.00 | 126 004.00 | 5 727 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 126 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UP Prêts | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579 706.00 | 5 579 706.00 | | 5 579 706.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 307.00 | 545 307.00 | | 545 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298 687.00 | 6 298 687.00 | | 6 298 687.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |