| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BF Prêts | 250 854.00 | 125 427.00 | 125 427.00 | 250 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 894.00 | 137 109.00 | 125 785.00 | 262 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829 706.00 | 4 981 727.00 | 847 979.00 | 5 829 706.00 |
BZ Autres créances | 748 329.00 | 233 563.00 | 514 767.00 | 748 329.00 |
CF Disponibilités | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 641 200.00 | 5 215 290.00 | 1 425 910.00 | 6 641 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 094.00 | 5 352 399.00 | 1 551 695.00 | 6 904 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
DG Autres réserves | 493 650.00 | 493 650.00 | | 493 650.00 |
DH Report à nouveau | -172 042.00 | 167 505.00 | | -172 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | -339 546.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 923 806.00 | 901 212.00 | | 923 806.00 |
DP Provisions pour risques | 385 062.00 | 1 902 408.00 | | 385 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527.00 | 1 160.00 | | 1 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 589.00 | 1 903 568.00 | | 386 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 543.00 | 2 862 101.00 | | 147 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 749.00 | 283 686.00 | | 73 749.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | 31 130.00 | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 300.00 | 3 194 359.00 | | 241 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 695.00 | 5 999 139.00 | | 1 551 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 300.00 | 3 176 917.00 | | 241 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 950.00 | 1 082.00 | | 723 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 950.00 | -1 082.00 | | -723 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 934.00 | | | 614 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 407.00 | 1 187 427.00 | | 1 809 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 813.00 | 1 526 973.00 | | 1 786 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | -339 546.00 | | 22 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 618.00 | | 3 276.00 | 279 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 251 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 262 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 936.00 | | 3 276.00 | 267 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 748.00 | | 8 321.00 | 133 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903 568.00 | 367.00 | 1 517 346.00 | 1 903 568.00 |
6T Sur comptes clients | 5 190 060.00 | | 208 333.00 | 5 190 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 213.00 | 13 125.00 | 45 776.00 | 266 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590 022.00 | 13 125.00 | 262 430.00 | 5 590 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493 590.00 | 13 492.00 | 1 779 776.00 | 7 493 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 492.00 | 1 779 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UP Prêts | 250 854.00 | 250 854.00 | | 250 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829 706.00 | 5 829 706.00 | | 5 829 706.00 |
VB T. V. A. | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 771.00 | 543 771.00 | | 543 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 247.00 | 6 829 247.00 | | 6 829 247.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |