| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AP Constructions | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
BF Prêts | 3 518 813.00 | 246 521.00 | 3 272 291.00 | 3 518 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 874.00 | 260 339.00 | 3 274 535.00 | 3 534 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 245.00 | 4 532 694.00 | 1 311 551.00 | 5 844 245.00 |
BZ Autres créances | 4 871 026.00 | 220 437.00 | 4 650 589.00 | 4 871 026.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 715 322.00 | 4 753 132.00 | 5 962 191.00 | 10 715 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 196.00 | 5 013 471.00 | 9 236 725.00 | 14 250 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 603.00 | 25 983.00 | | 42 603.00 |
DG Autres réserves | 493 650.00 | 493 650.00 | | 493 650.00 |
DH Report à nouveau | 315 785.00 | | | 315 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 281.00 | 332 406.00 | | -148 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 758.00 | 1 389 039.00 | | 1 240 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870 826.00 | 1 663 346.00 | | 1 870 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 043.00 | 17 601.00 | | 5 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 869.00 | 1 680 947.00 | | 1 875 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 510.00 | 2 933 749.00 | | 2 824 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 445.00 | 1 622 056.00 | | 313 445.00 |
EA Autres dettes | 2 899 569.00 | 26 851.00 | | 2 899 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 098.00 | 4 582 656.00 | | 6 120 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 725.00 | 7 652 642.00 | | 9 236 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 524.00 | 4 582 656.00 | | 6 037 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 831 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 713 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 544 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 570 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 784 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 983 516.00 | |
GE Autres charges | | | 43 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 303 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 713 852.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 666.00 | -13 845.00 | | -6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 176.00 | 785 401.00 | | 425 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 589 006.00 | 61 079 414.00 | | 30 589 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 737 287.00 | 60 747 009.00 | | 30 737 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 281.00 | 332 406.00 | | -148 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 981.00 | | 3 518 893.00 | 15 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 3 518 893.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434.00 | 1 097.00 | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 1 097.00 | | 7 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 246 521.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 680 947.00 | 207 480.00 | 12 558.00 | 1 680 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680 947.00 | 207 480.00 | 12 558.00 | 1 680 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 226 000.00 | 4 306 694.00 | | 226 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | 4 774 940.00 | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 947.00 | 4 982 420.00 | 12 558.00 | 1 906 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982 420.00 | 12 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 510.00 | 2 824 510.00 | | 2 824 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899 569.00 | 2 899 569.00 | | 2 899 569.00 |
UP Prêts | 3 518 813.00 | 18 813.00 | 3 500 000.00 | 3 518 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 924.00 | 1 274 924.00 | | 1 274 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569 321.00 | 4 569 321.00 | | 4 569 321.00 |
VB T. V. A. | 282 684.00 | 282 684.00 | | 282 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 666 122.00 | 3 666 122.00 | | 3 666 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 284.00 | 361 284.00 | | 361 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 936.00 | 560 936.00 | | 560 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236 327.00 | 10 736 327.00 | 3 500 000.00 | 14 236 327.00 |
VW T.V.A. | 173 994.00 | 173 994.00 | | 173 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 524.00 | 6 037 524.00 | | 6 037 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |