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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BF Prêts | 170 854.00 | 60 342.00 | 110 512.00 | 170 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 536.00 | 72 024.00 | 110 512.00 | 182 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 592.00 | 4 805 949.00 | 520 642.00 | 5 326 592.00 |
BZ Autres créances | 587 428.00 | 204 225.00 | 383 203.00 | 587 428.00 |
CF Disponibilités | 312 006.00 | | 312 006.00 | 312 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 037.00 | 5 010 175.00 | 1 215 862.00 | 6 226 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 574.00 | 5 082 199.00 | 1 326 375.00 | 6 408 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 42 603.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 482 553.00 | 493 650.00 | | 482 553.00 |
DH Report à nouveau | -218 012.00 | -149 447.00 | | -218 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 805.00 | -68 564.00 | | 114 805.00 |
DL TOTAL (I) | 970 047.00 | 855 242.00 | | 970 047.00 |
DP Provisions pour risques | 226 560.00 | 353 480.00 | | 226 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 288.00 | 2 821.00 | | 5 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 848.00 | 356 301.00 | | 231 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 26 611.00 | | 37 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 003.00 | 81 815.00 | | 87 003.00 |
EA Autres dettes | | 19 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 480.00 | 128 053.00 | | 124 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 375.00 | 1 339 596.00 | | 1 326 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 480.00 | 128 053.00 | | 124 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 151 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 050.00 | 138 655.00 | | 435 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 245.00 | 207 219.00 | | 320 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 805.00 | -68 564.00 | | 114 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 536.00 | | 20 000.00 | 162 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 854.00 | | 20 000.00 | 150 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 301.00 | 2 467.00 | 126 920.00 | 356 301.00 |
6T Sur comptes clients | 4 981 727.00 | | 175 778.00 | 4 981 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246 295.00 | | 175 778.00 | 5 246 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602 596.00 | 2 467.00 | 302 698.00 | 5 602 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 302 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UP Prêts | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326 592.00 | 5 326 592.00 | | 5 326 592.00 |
VB T. V. A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 430.00 | 548 430.00 | | 548 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 886.00 | 6 084 886.00 | | 6 084 886.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |