| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292 249.00 | 229 809.00 | 24 062 440.00 | 24 292 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 319 025.00 | 229 809.00 | 24 089 216.00 | 24 319 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 336.00 | | 385 336.00 | 385 336.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968 265.00 | | 968 265.00 | 968 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 210.00 | | 1 525 210.00 | 1 525 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 844 235.00 | 229 809.00 | 25 614 426.00 | 25 844 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 408.00 | | | -44 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | -44 408.00 | | 5 112.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 65 158.00 | 55 592.00 | | 65 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 750 359.00 | | | 22 750 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 781.00 | 3 032 103.00 | | 1 266 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 018.00 | 1 380 707.00 | | 878 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | 56.00 | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 902 588.00 | 4 412 867.00 | | 24 902 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 614 426.00 | 4 468 458.00 | | 25 614 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 082.00 | | 384 082.00 | 384 082.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 336.00 | | 385 336.00 | 385 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 338.00 | 2.00 | | 385 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 226.00 | 44 411.00 | | 380 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | -44 408.00 | | 5 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 395.00 | | 24 292 249.00 | 4 226 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 199 618.00 | | 24 319 025.00 | 4 199 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 618.00 | | 24 319 025.00 | 4 199 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 395.00 | | 24 292 249.00 | 4 226 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229 809.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 455.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 646 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 651 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 018.00 | 878 018.00 | | 878 018.00 |
UX Autres créances clients | 385 336.00 | | | 385 336.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 750 359.00 | 1 054 856.00 | 6 354 970.00 | 22 750 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 781.00 | | | 1 266 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750 359.00 | | | 22 750 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 265.00 | | | 968 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 005.00 | 519 700.00 | 860 305.00 | 1 380 005.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 902 588.00 | 1 940 304.00 | 6 354 970.00 | 24 902 588.00 |