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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 238 312.00 | 5 063 780.00 | 20 174 531.00 | 25 238 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 6 721.00 | 24 356.00 | 31 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 269 389.00 | 5 070 501.00 | 20 198 888.00 | 25 269 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 938.00 | | 394 938.00 | 394 938.00 |
BZ Autres créances | 2 824 586.00 | | 2 824 586.00 | 2 824 586.00 |
CF Disponibilités | 2 078 665.00 | | 2 078 665.00 | 2 078 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 905.00 | | 642 905.00 | 642 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 094.00 | | 5 941 094.00 | 5 941 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 210 483.00 | 5 070 501.00 | 26 139 981.00 | 31 210 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 759.00 | 737 585.00 | | 1 335 759.00 |
DK Provisions réglementées | 89 056.00 | 64 836.00 | | 89 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 815.00 | 912 421.00 | | 1 534 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449 022.00 | 1 049 716.00 | | 1 449 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 022.00 | 1 049 716.00 | | 1 449 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 860 936.00 | 23 417 055.00 | | 21 860 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 275.00 | 57 836.00 | | 123 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 041.00 | 145 983.00 | | 310 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
EA Autres dettes | 772 690.00 | | | 772 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 156 144.00 | 23 710 076.00 | | 23 156 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 139 981.00 | 25 672 213.00 | | 26 139 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 801 217.00 | | 4 801 217.00 | 4 801 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 217.00 | | 4 801 217.00 | 4 801 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 220.00 | 29 541.00 | | 24 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | 29 541.00 | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 372.00 | -29 541.00 | | -24 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 453.00 | 328 793.00 | | 578 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 943.00 | 4 114 218.00 | | 4 977 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 183.00 | 3 376 633.00 | | 3 642 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 759.00 | 737 585.00 | | 1 335 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 834 802.00 | | 434 587.00 | 24 834 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 269 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 834 802.00 | | 434 587.00 | 24 834 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 783.00 | 1 642 718.00 | | 3 427 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 783.00 | 1 642 718.00 | | 3 427 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 836.00 | 24 220.00 | | 64 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 716.00 | 399 306.00 | | 1 049 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 552.00 | 423 526.00 | | 1 114 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 876.00 | 262 876.00 | | 262 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 690.00 | 772 690.00 | | 772 690.00 |
UX Autres créances clients | 394 938.00 | 394 938.00 | | 394 938.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 888.00 | | 2 690 888.00 | 2 690 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 860 936.00 | 1 633 752.00 | 6 799 709.00 | 21 860 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 119.00 | | | 1 556 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 905.00 | 98 281.00 | 544 624.00 | 642 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 429.00 | 626 917.00 | 3 235 512.00 | 3 862 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 156 144.00 | 2 928 960.00 | 6 799 709.00 | 23 156 144.00 |