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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 238 312.00 | 6 785 501.00 | 18 452 811.00 | 25 238 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 6 721.00 | 30 606.00 | 37 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 275 639.00 | 6 792 222.00 | 18 483 417.00 | 25 275 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
BZ Autres créances | 2 980 555.00 | | 2 980 555.00 | 2 980 555.00 |
CF Disponibilités | 1 443 973.00 | | 1 443 973.00 | 1 443 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 646.00 | | 545 646.00 | 545 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 788.00 | | 5 220 788.00 | 5 220 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 496 427.00 | 6 792 222.00 | 23 704 205.00 | 30 496 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 582.00 | 1 335 759.00 | | 782 582.00 |
DK Provisions réglementées | 117 375.00 | 89 056.00 | | 117 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 957.00 | 1 534 815.00 | | 1 009 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 402 661.00 | 1 449 022.00 | | 1 402 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 661.00 | 1 449 022.00 | | 1 402 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227 167.00 | 21 860 936.00 | | 20 227 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 198.00 | 123 275.00 | | 81 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 990.00 | 310 041.00 | | 137 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
EA Autres dettes | 756 029.00 | 772 690.00 | | 756 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 291 586.00 | 23 156 144.00 | | 21 291 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 704 205.00 | 26 139 981.00 | | 23 704 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 170 659.00 | | 4 170 659.00 | 4 170 659.00 |
FG Production vendue services | -52 625.00 | | -52 625.00 | -52 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 034.00 | | 4 118 034.00 | 4 118 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 152.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 320.00 | 24 220.00 | | 28 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 492.00 | 24 372.00 | | 28 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 492.00 | -24 372.00 | | -28 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 338.00 | 578 453.00 | | 304 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 242.00 | 4 977 943.00 | | 4 259 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 660.00 | 3 642 183.00 | | 3 476 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 582.00 | 1 335 759.00 | | 782 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 269 389.00 | 6 250.00 | | 25 269 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 275 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269 389.00 | 6 250.00 | | 25 269 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 501.00 | 1 675 360.00 | | 5 070 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 501.00 | 1 675 360.00 | | 5 070 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 056.00 | 28 320.00 | | 89 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 022.00 | | 46 361.00 | 1 449 022.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 078.00 | 74 681.00 | 46 361.00 | 1 538 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 029.00 | 756 029.00 | | 756 029.00 |
UX Autres créances clients | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 810 655.00 | | 2 810 655.00 | 2 810 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 227 167.00 | 1 673 811.00 | 6 910 818.00 | 20 227 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 768.00 | | | 1 633 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 646.00 | 91 664.00 | 453 983.00 | 545 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 181.00 | 505 543.00 | 3 264 638.00 | 3 770 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 291 586.00 | 2 738 230.00 | 6 910 818.00 | 21 291 586.00 |