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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 238 312.00 | 8 725 949.00 | 16 512 362.00 | 25 238 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 6 721.00 | 30 606.00 | 37 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 288 139.00 | 8 732 670.00 | 16 555 469.00 | 25 288 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 648.00 | | 216 648.00 | 216 648.00 |
BZ Autres créances | 2 879 905.00 | | 2 879 905.00 | 2 879 905.00 |
CF Disponibilités | 1 439 888.00 | | 1 439 888.00 | 1 439 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 729.00 | | 456 729.00 | 456 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 170.00 | | 4 993 170.00 | 4 993 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 309.00 | 8 732 670.00 | 21 548 639.00 | 30 281 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 489.00 | 782 582.00 | | 614 489.00 |
DK Provisions réglementées | 156 137.00 | 117 375.00 | | 156 137.00 |
DL TOTAL (I) | 880 626.00 | 1 009 957.00 | | 880 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 704.00 | 1 402 661.00 | | 1 080 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 704.00 | 1 402 661.00 | | 1 080 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553 355.00 | 20 227 167.00 | | 18 553 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 81 198.00 | | 121 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | 137 990.00 | | 70 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
EA Autres dettes | 752 872.00 | 756 029.00 | | 752 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 587 309.00 | 21 291 586.00 | | 19 587 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 548 639.00 | 23 704 205.00 | | 21 548 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 754 021.00 | | 3 754 021.00 | 3 754 021.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 021.00 | | 3 754 021.00 | 3 754 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660 644.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 762.00 | 28 320.00 | | 38 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 762.00 | 28 492.00 | | 38 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 762.00 | -28 492.00 | | -38 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 550.00 | 304 338.00 | | 221 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 981.00 | 4 259 242.00 | | 3 871 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 492.00 | 3 476 660.00 | | 3 257 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 489.00 | 782 582.00 | | 614 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 275 639.00 | | 12 500.00 | 25 275 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 288 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 288 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 275 639.00 | | 12 500.00 | 25 275 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745 861.00 | 1 660 644.00 | | 6 745 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 861.00 | 1 660 644.00 | | 6 745 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 375.00 | 38 762.00 | | 117 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 661.00 | | 321 957.00 | 1 402 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 361.00 | 279 804.00 | | 46 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 361.00 | 279 804.00 | | 46 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 397.00 | 318 566.00 | 321 957.00 | 1 566 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 872.00 | 752 872.00 | | 752 872.00 |
UX Autres créances clients | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 846 876.00 | | 2 846 876.00 | 2 846 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 553 355.00 | 1 674 576.00 | 7 072 178.00 | 18 553 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 812.00 | | | 1 673 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 729.00 | 85 575.00 | 371 154.00 | 456 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 282.00 | 335 252.00 | 3 218 030.00 | 3 553 282.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 587 309.00 | 2 708 530.00 | 7 072 178.00 | 19 587 309.00 |