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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 359 740.00 | 1 823 601.00 | 22 536 139.00 | 24 359 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 359 740.00 | 1 823 601.00 | 22 536 139.00 | 24 359 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 770.00 | | 430 770.00 | 430 770.00 |
BZ Autres créances | 2 606 873.00 | | 2 606 873.00 | 2 606 873.00 |
CF Disponibilités | 557 565.00 | | 557 565.00 | 557 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 323.00 | | 861 323.00 | 861 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 532.00 | | 4 456 532.00 | 4 456 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 816 272.00 | 1 823 601.00 | 26 992 670.00 | 28 816 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 297.00 | -44 408.00 | | -39 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 842.00 | 5 112.00 | | 700 842.00 |
DK Provisions réglementées | 35 295.00 | 4 455.00 | | 35 295.00 |
DL TOTAL (I) | 796 840.00 | 65 158.00 | | 796 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 646 680.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 646 680.00 | | 646 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 051 677.00 | 22 750 359.00 | | 25 051 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 878 018.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 474.00 | 7 429.00 | | 388 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 549 150.00 | 24 902 588.00 | | 25 549 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 992 670.00 | 25 614 426.00 | | 26 992 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 357.00 | | 3 870 357.00 | 3 870 357.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 386.00 | | 3 870 386.00 | 3 870 386.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 793.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 840.00 | 4 455.00 | | 30 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 840.00 | 4 455.00 | | 30 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 840.00 | -4 455.00 | | -30 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 542.00 | | | 256 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 114.00 | 385 338.00 | | 3 890 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 272.00 | 380 226.00 | | 3 189 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 842.00 | 5 112.00 | | 700 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 319 025.00 | | 67 491.00 | 24 319 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 776.00 | | 24 359 740.00 | 26 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | | 24 359 740.00 | 26 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 319 025.00 | | 67 491.00 | 24 319 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 809.00 | 1 593 793.00 | | 229 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 809.00 | 1 593 793.00 | | 229 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 455.00 | 30 840.00 | | 4 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 135.00 | 30 840.00 | | 651 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
UX Autres créances clients | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 838.00 | | | 2 592 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 908 344.00 | 1 491 289.00 | 6 538 258.00 | 24 908 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 212 841.00 | | | 3 212 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 856.00 | | | 1 054 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 323.00 | | | 861 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 966.00 | 557 650.00 | 3 341 316.00 | 3 898 966.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 549 150.00 | 2 132 095.00 | 6 538 258.00 | 25 549 150.00 |