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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 834 802.00 | 3 427 783.00 | 21 407 019.00 | 24 834 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 834 802.00 | 3 427 783.00 | 21 407 019.00 | 24 834 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
BZ Autres créances | 2 016 334.00 | | 2 016 334.00 | 2 016 334.00 |
CF Disponibilités | 1 162 394.00 | | 1 162 394.00 | 1 162 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 478.00 | | 748 478.00 | 748 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 194.00 | | 4 265 194.00 | 4 265 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 099 996.00 | 3 427 783.00 | 25 672 213.00 | 29 099 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -39 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 585.00 | 700 842.00 | | 737 585.00 |
DK Provisions réglementées | 64 836.00 | 35 295.00 | | 64 836.00 |
DL TOTAL (I) | 912 421.00 | 796 840.00 | | 912 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 716.00 | 646 680.00 | | 1 049 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 716.00 | 646 680.00 | | 1 049 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 417 055.00 | 25 051 677.00 | | 23 417 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 836.00 | 19 798.00 | | 57 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 983.00 | 388 474.00 | | 145 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 710 076.00 | 25 549 150.00 | | 23 710 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 672 213.00 | 26 992 670.00 | | 25 672 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 059 486.00 | | 4 059 486.00 | 4 059 486.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 486.00 | | 4 059 486.00 | 4 059 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 541.00 | 30 840.00 | | 29 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 541.00 | 30 840.00 | | 29 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 541.00 | -30 840.00 | | -29 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 793.00 | 256 542.00 | | 328 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 218.00 | 3 890 114.00 | | 4 114 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 633.00 | 3 189 272.00 | | 3 376 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 585.00 | 700 842.00 | | 737 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 359 740.00 | | 475 062.00 | 24 359 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 834 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 834 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 359 740.00 | | 475 062.00 | 24 359 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 601.00 | 1 604 182.00 | | 1 823 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 601.00 | 1 604 182.00 | | 1 823 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 295.00 | 29 541.00 | | 35 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 975.00 | 29 541.00 | | 681 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
UX Autres créances clients | 337 988.00 | 337 988.00 | | 337 988.00 |
VB T. V. A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 023.00 | | 1 996 023.00 | 1 996 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 417 055.00 | 1 556 113.00 | 6 680 774.00 | 23 417 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 289.00 | | | 1 491 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 478.00 | 748 478.00 | | 748 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 801.00 | 3 102 801.00 | | 3 102 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 710 076.00 | 1 849 134.00 | 6 680 774.00 | 23 710 076.00 |