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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 908.00 | | 4 427 908.00 | 4 427 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
BZ Autres créances | 180 894.00 | | 180 894.00 | 180 894.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 711.00 | | 269 711.00 | 269 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 618.00 | | 4 697 618.00 | 4 697 618.00 |
CU Autres participations | 4 409 450.00 | | 4 409 450.00 | 4 409 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
DG Autres réserves | 496 929.00 | 311 033.00 | | 496 929.00 |
DH Report à nouveau | | -8 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 185.00 | 243 907.00 | | 296 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 347.00 | 1 989 162.00 | | 2 235 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 986.00 | 2 102 621.00 | | 1 893 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 573.00 | 510 445.00 | | 509 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 6 237.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 360.00 | 47 446.00 | | 53 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 272.00 | 2 666 749.00 | | 2 462 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 618.00 | 4 655 911.00 | | 4 697 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 306.00 | 794 406.00 | | 830 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 714.00 | -25 607.00 | | -21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 961.00 | 526 146.00 | | 566 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 776.00 | 282 239.00 | | 270 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 185.00 | 243 907.00 | | 296 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 986.00 | 262 020.00 | 1 020 133.00 | 1 893 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 966.00 | 267 508.00 | 1 458.00 | 268 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 272.00 | 830 306.00 | 1 020 133.00 | 2 462 272.00 |