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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 450.00 | | 4 426 450.00 | 4 426 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 778 790.00 | | 778 790.00 | 778 790.00 |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 283.00 | | 810 283.00 | 810 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 733.00 | | 5 236 733.00 | 5 236 733.00 |
CU Autres participations | 4 409 450.00 | | 4 409 450.00 | 4 409 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
DG Autres réserves | 1 341 637.00 | 1 045 310.00 | | 1 341 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 836.00 | 296 327.00 | | 944 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 706.00 | 2 783 869.00 | | 3 728 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 310.00 | 1 144 153.00 | | 883 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 245.00 | 523 594.00 | | 513 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 3 953.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 113.00 | 17 531.00 | | 103 113.00 |
EA Autres dettes | | 64 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 508 027.00 | 1 754 211.00 | | 1 508 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 733.00 | 4 538 081.00 | | 5 236 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 194.00 | 876 928.00 | | 396 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 1 434.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 330.00 | -10 693.00 | | -6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 480.00 | 579 184.00 | | 1 220 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 644.00 | 282 857.00 | | 275 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 836.00 | 296 327.00 | | 944 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 450.00 | | | 4 426 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 450.00 | | | 4 409 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 245.00 | 271 413.00 | 611 833.00 | 883 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 355.00 | | | 258 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 790.00 | 778 790.00 | | 778 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 605.00 | 798 605.00 | | 798 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 027.00 | 396 194.00 | 1 111 833.00 | 1 508 027.00 |