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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 354.00 | 17 000.00 | 4 699 354.00 | 4 716 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BZ Autres créances | 678 888.00 | 643 087.00 | 35 801.00 | 678 888.00 |
CF Disponibilités | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 632.00 | 643 087.00 | 118 545.00 | 761 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 986.00 | 660 087.00 | 4 817 899.00 | 5 477 986.00 |
CU Autres participations | 4 699 354.00 | | 4 699 354.00 | 4 699 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
DG Autres réserves | 2 214 473.00 | 1 341 637.00 | | 2 214 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 852.00 | 944 836.00 | | -679 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 854.00 | 3 728 706.00 | | 2 976 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 715.00 | 883 310.00 | | 907 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 334.00 | 513 245.00 | | 844 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 8 359.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 436.00 | 103 113.00 | | 71 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 045.00 | 1 508 027.00 | | 1 841 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 899.00 | 5 236 733.00 | | 4 817 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 548.00 | 396 194.00 | | 1 088 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 641.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 844 334.00 | | | 844 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 191.00 | -6 330.00 | | -13 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 774.00 | 1 220 480.00 | | 266 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 626.00 | 275 644.00 | | 946 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 852.00 | 944 836.00 | | -679 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 334.00 | 344 334.00 | | 344 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 715.00 | 319 167.00 | 504 132.00 | 907 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 450.00 | | | 265 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 888.00 | 678 888.00 | | 678 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 642.00 | 696 642.00 | | 696 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 045.00 | 752 497.00 | 1 004 132.00 | 1 841 045.00 |