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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 426 450.00 | | 4 426 450.00 | 4 426 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BZ Autres créances | 337 414.00 | | 337 414.00 | 337 414.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 698.00 | | 437 698.00 | 437 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 148.00 | | 4 864 148.00 | 4 864 148.00 |
CU Autres participations | 4 409 450.00 | | 4 409 450.00 | 4 409 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
DG Autres réserves | 793 114.00 | 496 929.00 | | 793 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 754.00 | 296 185.00 | | 155 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 101.00 | 2 235 347.00 | | 2 391 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 421.00 | 1 893 986.00 | | 1 655 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 277.00 | 509 573.00 | | 774 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 5 353.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 53 360.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 047.00 | 2 462 272.00 | | 2 473 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 148.00 | 4 697 618.00 | | 4 864 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 922.00 | 830 306.00 | | 1 085 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 979.00 | -21 714.00 | | -14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 209.00 | 566 961.00 | | 437 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 455.00 | 270 776.00 | | 281 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 754.00 | 296 185.00 | | 155 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 908.00 | | | 4 427 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410 908.00 | | | 4 410 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 277.00 | 274 277.00 | | 274 277.00 |
UX Autres créances clients | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 421.00 | 268 296.00 | 1 048 075.00 | 1 655 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 026.00 | | | 238 026.00 |
VP Divers | 337 414.00 | | | 337 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 047.00 | 1 085 922.00 | 1 048 075.00 | 2 473 047.00 |