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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 450.00 | | 4 426 450.00 | 4 426 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 081.00 | | 4 538 081.00 | 4 538 081.00 |
CU Autres participations | 4 409 450.00 | | 4 409 450.00 | 4 409 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
DG Autres réserves | 1 045 310.00 | 948 869.00 | | 1 045 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 327.00 | 96 442.00 | | 296 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 869.00 | 2 487 543.00 | | 2 783 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 153.00 | 1 394 838.00 | | 1 144 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 594.00 | 695 988.00 | | 523 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 5 311.00 | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | 25 439.00 | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 211.00 | 2 121 575.00 | | 1 754 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 081.00 | 4 609 118.00 | | 4 538 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 928.00 | 985 938.00 | | 876 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 693.00 | -14 259.00 | | -10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 184.00 | 392 946.00 | | 579 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 857.00 | 296 505.00 | | 282 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 327.00 | 96 442.00 | | 296 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 450.00 | 4 409 450.00 | | 4 409 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
UX Autres créances clients | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 719.00 | 265 436.00 | 877 283.00 | 1 142 719.00 |
VI Groupe et associés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 488.00 | | | 251 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 211.00 | 876 928.00 | 877 283.00 | 1 754 211.00 |