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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 450.00 | | 4 426 450.00 | 4 426 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 668.00 | | 182 668.00 | 182 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 118.00 | | 4 609 118.00 | 4 609 118.00 |
CU Autres participations | 4 409 450.00 | | 4 409 450.00 | 4 409 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 120.00 | 1 311 120.00 | | 1 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
DG Autres réserves | 948 869.00 | 793 114.00 | | 948 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 442.00 | 155 754.00 | | 96 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 543.00 | 2 391 101.00 | | 2 487 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 838.00 | 1 655 421.00 | | 1 394 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 988.00 | 774 277.00 | | 695 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 7 757.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | 35 593.00 | | 25 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 575.00 | 2 473 047.00 | | 2 121 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 118.00 | 4 864 148.00 | | 4 609 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 638.00 | 1 085 922.00 | | 1 135 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 988.00 | | | 695 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 259.00 | -14 979.00 | | -14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 946.00 | 437 209.00 | | 392 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 505.00 | 281 455.00 | | 296 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 442.00 | 155 754.00 | | 96 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 450.00 | | | 4 426 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 450.00 | | | 4 409 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
UX Autres créances clients | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 838.00 | 259 200.00 | 1 076 947.00 | 1 394 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 710.00 | | | 254 710.00 |
VP Divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 575.00 | 985 938.00 | 1 076 947.00 | 2 121 575.00 |