| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 223 250.00 | 13 187 650.00 | 13 035 600.00 | 26 223 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 059.00 | 515 391.00 | 277 668.00 | 793 059.00 |
AN Terrains | 327 864.00 | 292 659.00 | 35 204.00 | 327 864.00 |
AP Constructions | 581 667.00 | 314 471.00 | 267 196.00 | 581 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 789.00 | 1 743 214.00 | 745 575.00 | 2 488 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 419 609.00 | 7 824 129.00 | 6 595 480.00 | 14 419 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
BF Prêts | 350 778.00 | 350 778.00 | | 350 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 237.00 | | 509 237.00 | 509 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 910 092.00 | 24 264 317.00 | 21 645 775.00 | 45 910 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 276.00 | | 618 276.00 | 618 276.00 |
BT Marchandises | 13 105 023.00 | 14 208.00 | 13 090 815.00 | 13 105 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 776 077.00 | 9 233 115.00 | 27 542 962.00 | 36 776 077.00 |
BZ Autres créances | 51 897 446.00 | 11 628 065.00 | 40 269 381.00 | 51 897 446.00 |
CF Disponibilités | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 014.00 | | 1 411 014.00 | 1 411 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 001 641.00 | 20 875 389.00 | 83 126 252.00 | 104 001 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 911 733.00 | 45 139 705.00 | 104 772 027.00 | 149 911 733.00 |
CU Autres participations | 66 707.00 | 36 023.00 | 30 684.00 | 66 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 537.00 | 12 349 537.00 | | 12 349 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | -4 219 489.00 | -1 933 059.00 | | -4 219 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 435.00 | -2 286 430.00 | | -1 341 435.00 |
DL TOTAL (I) | 10 880 644.00 | 12 222 078.00 | | 10 880 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 961 650.00 | 3 679 249.00 | | 3 961 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 071 193.00 | 3 782 809.00 | | 4 071 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 032 843.00 | 7 462 058.00 | | 8 032 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 826.00 | 149 085.00 | | 194 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 067 020.00 | 18 768 253.00 | | 22 067 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 042 568.00 | 33 741 495.00 | | 36 042 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430 182.00 | 12 021 627.00 | | 11 430 182.00 |
EA Autres dettes | 15 631 539.00 | 18 117 996.00 | | 15 631 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 404.00 | 624 699.00 | | 492 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 858 540.00 | 83 423 155.00 | | 85 858 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 772 027.00 | 103 107 292.00 | | 104 772 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 549 918.00 | | 217 549 918.00 | 217 549 918.00 |
FG Production vendue services | 3 434 209.00 | | 3 434 209.00 | 3 434 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 984 127.00 | | 220 984 127.00 | 220 984 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 419 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 399 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 166 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 274 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 351 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 869 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 014 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 187.00 | 40 402.00 | | 79 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 093.00 | 27 379.00 | | 66 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 390.00 | 2 527.00 | | 83 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 670.00 | 70 308.00 | | 228 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -301 251.00 | 101 899.00 | | -301 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 238.00 | 100 836.00 | | 332 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 987.00 | 202 735.00 | | 30 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 683.00 | -132 427.00 | | 197 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | -1 200.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 770 485.00 | 231 815 348.00 | | 228 770 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 111 920.00 | 234 101 778.00 | | 230 111 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 435.00 | -2 286 430.00 | | -1 341 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 132 263.00 | | 5 643 321.00 | 46 132 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243 196.00 | 926 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865 492.00 | 45 910 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 144.00 | 27 016 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260 152.00 | 17 967 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 356 966.00 | | 2 021 487.00 | 25 356 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 885 485.00 | | 3 341 728.00 | 17 885 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 812.00 | | 280 107.00 | 2 889 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779 491.00 | 3 235 157.00 | 3 290 149.00 | 22 779 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576 736.00 | 588 439.00 | 362 134.00 | 12 576 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202 755.00 | 2 646 718.00 | 2 928 015.00 | 10 202 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 236 890.00 | 1 061 880.00 | 7 790 990.00 | 10 236 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 462 058.00 | 2 252 219.00 | 1 681 434.00 | 7 462 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 379.00 | 203 411.00 | 261 774.00 | 311 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 506.00 | 14 208.00 | 41 506.00 | 41 506.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945 563.00 | 1 976 032.00 | 1 688 480.00 | 8 945 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 097 668.00 | | 469 603.00 | 12 097 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155 830.00 | 2 499 838.00 | 3 240 462.00 | 23 155 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 617 888.00 | 4 752 057.00 | 4 921 896.00 | 30 617 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077 563.00 | 2 907 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 674 494.00 | 2 014 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 042 568.00 | 36 042 568.00 | | 36 042 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693 473.00 | 3 693 473.00 | | 3 693 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992 069.00 | 2 992 069.00 | | 2 992 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631 539.00 | 15 631 539.00 | | 15 631 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 404.00 | 492 404.00 | | 492 404.00 |
UP Prêts | 350 778.00 | 350 778.00 | | 350 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 237.00 | | | 509 237.00 |
UX Autres créances clients | 26 736 379.00 | | | 26 736 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039 698.00 | | | 10 039 698.00 |
VB T. V. A. | 3 472 948.00 | | | 3 472 948.00 |
VC Groupe et associés | 862 449.00 | | | 862 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 057 382.00 | 22 057 382.00 | | 22 057 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 023.00 | 1 436 023.00 | | 1 436 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 478 861.00 | | | 47 478 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 014.00 | | | 1 411 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 944 553.00 | 90 435 315.00 | 509 237.00 | 90 944 553.00 |
VW T.V.A. | 3 308 618.00 | 3 308 618.00 | | 3 308 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 858 540.00 | 85 858 540.00 | | 85 858 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 562.00 | | | 562.00 |