| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 223 250.00 | 14 187 650.00 | 12 035 600.00 | 26 223 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 622.00 | 240 765.00 | 47 857.00 | 288 622.00 |
AN Terrains | 511 810.00 | 351 988.00 | 159 821.00 | 511 810.00 |
AP Constructions | 581 667.00 | 399 719.00 | 181 948.00 | 581 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 216.00 | 1 784 639.00 | 456 577.00 | 2 241 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883 956.00 | 10 153 670.00 | 5 730 287.00 | 15 883 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 520.00 | | 324 520.00 | 324 520.00 |
BF Prêts | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 920.00 | 60 316.00 | 107 604.00 | 167 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 436 255.00 | 27 384 417.00 | 19 051 838.00 | 46 436 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 569.00 | | 1 093 569.00 | 1 093 569.00 |
BT Marchandises | 10 176 598.00 | 761 751.00 | 9 414 847.00 | 10 176 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 219 111.00 | 7 252 177.00 | 7 966 935.00 | 15 219 111.00 |
BZ Autres créances | 30 377 656.00 | 8 106 706.00 | 22 270 951.00 | 30 377 656.00 |
CF Disponibilités | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 563.00 | | 309 563.00 | 309 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 470 655.00 | 16 120 633.00 | 41 350 021.00 | 57 470 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 906 909.00 | 43 505 050.00 | 60 401 859.00 | 103 906 909.00 |
CU Autres participations | 37 960.00 | 30 337.00 | 7 622.00 | 37 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 537.00 | 12 349 537.00 | | 12 349 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 177.00 | -3 734 203.00 | | -1 474 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 931 925.00 | 2 260 027.00 | | -21 931 925.00 |
DL TOTAL (I) | -6 964 534.00 | 14 967 391.00 | | -6 964 534.00 |
DP Provisions pour risques | 5 216 050.00 | 3 777 587.00 | | 5 216 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 695 765.00 | 4 014 701.00 | | 4 695 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 911 815.00 | 7 792 288.00 | | 9 911 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 864.00 | 152 658.00 | | 81 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 673 612.00 | 3 301 212.00 | | 19 673 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774 783.00 | 33 353 263.00 | | 12 774 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217 233.00 | 11 011 211.00 | | 5 217 233.00 |
EA Autres dettes | 19 517 085.00 | 20 378 377.00 | | 19 517 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 001.00 | 129 118.00 | | 190 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 454 579.00 | 68 325 839.00 | | 57 454 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 401 859.00 | 91 085 517.00 | | 60 401 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 486 559.00 | 1 116.00 | 109 487 675.00 | 109 486 559.00 |
FG Production vendue services | 1 876 596.00 | | 1 876 596.00 | 1 876 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 363 155.00 | 1 116.00 | 111 364 271.00 | 111 363 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 540 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 017 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 993 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 450 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 550 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 653 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 522 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 981 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 313 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 626 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 752.00 | 161 990.00 | | 10 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 153.00 | 148 878.00 | | 557 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 905.00 | 310 867.00 | | 567 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 173.00 | 115 588.00 | | 99 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 599.00 | 262 993.00 | | 774 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 772.00 | 378 581.00 | | 873 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 867.00 | -67 714.00 | | -305 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 422 920.00 | 237 752 559.00 | | 120 422 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 354 845.00 | 235 492 532.00 | | 142 354 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 931 925.00 | 2 260 027.00 | | -21 931 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 734 950.00 | | 2 160 555.00 | 46 734 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 170.00 | 381 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459 250.00 | 46 436 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 17 500.00 | 26 511 872.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 000.00 | 2 298 580.00 | 19 543 170.00 | -5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 508 666.00 | | 25 706.00 | 26 508 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 752 544.00 | | 2 084 206.00 | 19 752 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 741.00 | | 50 643.00 | 473 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 556 068.00 | 2 561 567.00 | 1 552 471.00 | 23 556 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481 289.00 | 54 625.00 | 7 500.00 | 12 481 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 779.00 | 2 506 941.00 | 1 544 971.00 | 11 074 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 365.00 | 61 332.00 | 3 048.00 | 177 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 792 288.00 | 3 916 516.00 | 1 796 989.00 | 7 792 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 417.00 | 653 266.00 | 164 417.00 | 164 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 908.00 | 761 751.00 | 69 908.00 | 69 908.00 |
6T Sur comptes clients | 7 102 174.00 | 3 579 914.00 | 3 429 911.00 | 7 102 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 997 709.00 | 271 651.00 | 1 162 653.00 | 8 997 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 441 911.00 | 6 327 914.00 | 4 829 938.00 | 17 441 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 234 198.00 | 10 244 429.00 | 6 626 927.00 | 25 234 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 568 570.00 | 5 313 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 675 860.00 | 1 313 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774 783.00 | 12 774 783.00 | | 12 774 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879 219.00 | 1 879 219.00 | | 1 879 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 997.00 | 1 490 997.00 | | 1 490 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 517 085.00 | 19 517 085.00 | | 19 517 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
UP Prêts | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 738 977.00 | 5 738 977.00 | | 5 738 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 480 135.00 | 9 480 135.00 | | 9 480 135.00 |
VB T. V. A. | 2 094 777.00 | 2 094 777.00 | | 2 094 777.00 |
VC Groupe et associés | 4 579 787.00 | 4 579 787.00 | | 4 579 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VI Groupe et associés | 19 673 612.00 | 19 673 612.00 | | 19 673 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
VP Divers | 892 059.00 | 892 059.00 | | 892 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 903.00 | 662 903.00 | | 662 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 584 057.00 | 22 584 057.00 | | 22 584 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 249 584.00 | 46 081 664.00 | 167 920.00 | 46 249 584.00 |
VW T.V.A. | 1 184 114.00 | 1 184 114.00 | | 1 184 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 454 579.00 | 57 454 579.00 | | 57 454 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |