| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 253.00 | 6 247.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 223 250.00 | 13 187 650.00 | 13 035 600.00 | 26 223 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 202.00 | 320 953.00 | 215 249.00 | 536 202.00 |
AN Terrains | 385 898.00 | 303 013.00 | 82 885.00 | 385 898.00 |
AP Constructions | 581 667.00 | 336 841.00 | 244 826.00 | 581 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325 436.00 | 1 637 406.00 | 688 029.00 | 2 325 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 006 448.00 | 8 091 016.00 | 6 915 432.00 | 15 006 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
BF Prêts | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 920 088.00 | 24 150 101.00 | 21 769 988.00 | 45 920 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 749.00 | 46 364.00 | 790 385.00 | 836 749.00 |
BT Marchandises | 13 920 383.00 | 9 920.00 | 13 910 463.00 | 13 920 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 514 609.00 | 9 044 205.00 | 27 470 405.00 | 36 514 609.00 |
BZ Autres créances | 49 961 372.00 | 10 616 216.00 | 39 345 156.00 | 49 961 372.00 |
CF Disponibilités | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 101.00 | | 767 101.00 | 767 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 189 750.00 | 19 716 704.00 | 82 473 046.00 | 102 189 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 109 838.00 | 43 866 804.00 | 104 243 034.00 | 148 109 838.00 |
CU Autres participations | 58 949.00 | 30 337.00 | 28 611.00 | 58 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 537.00 | 12 349 537.00 | | 12 349 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | -5 560 924.00 | -4 219 489.00 | | -5 560 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 119.00 | -1 341 435.00 | | 215 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 095 762.00 | 10 880 644.00 | | 11 095 762.00 |
DP Provisions pour risques | 4 233 339.00 | 3 961 650.00 | | 4 233 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100 834.00 | 4 071 193.00 | | 4 100 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334 173.00 | 8 032 843.00 | | 8 334 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 656.00 | 194 826.00 | | 86 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 824.00 | 22 067 020.00 | | 22 099 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 298 199.00 | 36 042 568.00 | | 34 298 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 009 733.00 | 11 430 182.00 | | 10 009 733.00 |
EA Autres dettes | 17 765 348.00 | 15 631 539.00 | | 17 765 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 338.00 | 492 404.00 | | 553 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 813 099.00 | 85 858 540.00 | | 84 813 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 243 034.00 | 104 772 027.00 | | 104 243 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 896 531.00 | | 220 896 531.00 | 220 896 531.00 |
FG Production vendue services | 2 755 024.00 | | 2 755 024.00 | 2 755 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 651 555.00 | | 223 651 555.00 | 223 651 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 174 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 867 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 538 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 975 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 476 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 979 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 141 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 404.00 | 79 187.00 | | 163 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 770.00 | 66 093.00 | | 31 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 105.00 | 83 390.00 | | 23 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 278.00 | 228 670.00 | | 218 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 104.00 | -301 251.00 | | 53 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 320.00 | 332 238.00 | | 113 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 425.00 | 30 987.00 | | 166 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 854.00 | 197 683.00 | | 51 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -9 600.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 554 967.00 | 228 770 485.00 | | 234 554 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 339 848.00 | 230 111 920.00 | | 234 339 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 119.00 | -1 341 435.00 | | 215 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 910 092.00 | | 3 275 112.00 | 45 910 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 362.00 | 560 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265 116.00 | 45 920 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 286.00 | 26 766 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492 468.00 | 18 592 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 016 309.00 | | 140 929.00 | 27 016 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 967 060.00 | | 3 118 361.00 | 17 967 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 723.00 | | 15 822.00 | 926 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 724 499.00 | 2 728 686.00 | 2 714 645.00 | 22 724 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803 041.00 | 134 548.00 | 327 733.00 | 12 803 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 458.00 | 2 594 138.00 | 2 386 912.00 | 9 921 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 507 780.00 | 195 320.00 | 1 286 790.00 | 3 507 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 032 843.00 | 2 549 704.00 | 2 248 375.00 | 8 032 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 253 016.00 | 239 592.00 | 253 016.00 | 253 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 208.00 | 56 284.00 | 14 208.00 | 14 208.00 |
6T Sur comptes clients | 9 233 115.00 | 3 313 858.00 | 3 502 769.00 | 9 233 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 628 065.00 | 639 003.00 | 1 650 853.00 | 11 628 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 415 206.00 | 4 268 268.00 | 5 555 211.00 | 22 415 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 448 050.00 | 6 817 973.00 | 7 803 586.00 | 30 448 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676 062.00 | 5 824 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 141 910.00 | 1 979 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 298 199.00 | 34 089 014.00 | 209 185.00 | 34 298 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487 280.00 | 3 487 280.00 | | 3 487 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537 520.00 | 2 537 520.00 | | 2 537 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765 348.00 | 17 765 348.00 | | 17 765 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 338.00 | 553 338.00 | | 553 338.00 |
UP Prêts | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 604.00 | | | 259 604.00 |
UX Autres créances clients | 26 054 813.00 | | | 26 054 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 459 796.00 | | | 10 459 796.00 |
VB T. V. A. | 2 978 500.00 | | | 2 978 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 614.00 | | | 1 461 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VI Groupe et associés | 22 090 186.00 | 22 090 186.00 | | 22 090 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VP Divers | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 989.00 | 963 989.00 | | 963 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 468 450.00 | | | 45 468 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 101.00 | | | 767 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 744 317.00 | 79 466 445.00 | 8 277 871.00 | 87 744 317.00 |
VW T.V.A. | 3 020 943.00 | 3 020 943.00 | | 3 020 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 813 099.00 | 84 603 914.00 | 209 185.00 | 84 813 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 551.00 | | | 551.00 |