| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 223 250.00 | 13 187 650.00 | 13 035 600.00 | 26 223 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 301.00 | 154 089.00 | 134 213.00 | 288 301.00 |
AN Terrains | 403 935.00 | 315 234.00 | 88 701.00 | 403 935.00 |
AP Constructions | 581 667.00 | 358 005.00 | 223 663.00 | 581 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 314.00 | 1 698 864.00 | 593 450.00 | 2 292 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225 221.00 | 8 363 614.00 | 6 861 608.00 | 15 225 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 241.00 | | 442 241.00 | 442 241.00 |
BF Prêts | 206 664.00 | 206 664.00 | | 206 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 085.00 | | 196 085.00 | 196 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 926 126.00 | 24 321 955.00 | 21 604 171.00 | 45 926 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 484.00 | 46 364.00 | 635 120.00 | 681 484.00 |
BT Marchandises | 12 766 489.00 | 62 536.00 | 12 703 953.00 | 12 766 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786 297.00 | 7 530 182.00 | 24 256 115.00 | 31 786 297.00 |
BZ Autres créances | 50 148 421.00 | 9 682 345.00 | 40 466 076.00 | 50 148 421.00 |
CF Disponibilités | 1 388 047.00 | | 1 388 047.00 | 1 388 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 918 915.00 | 17 321 427.00 | 79 597 489.00 | 96 918 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 845 041.00 | 41 643 382.00 | 101 201 660.00 | 142 845 041.00 |
CU Autres participations | 58 949.00 | 30 337.00 | 28 611.00 | 58 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 537.00 | 12 349 537.00 | | 12 349 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | -5 497 004.00 | -5 560 924.00 | | -5 497 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 801.00 | 215 119.00 | | 1 762 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 707 364.00 | 11 095 762.00 | | 12 707 364.00 |
DP Provisions pour risques | 4 407 900.00 | 4 233 339.00 | | 4 407 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 719 815.00 | 4 100 834.00 | | 3 719 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 127 715.00 | 8 334 173.00 | | 8 127 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 507.00 | 86 656.00 | | 30 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235 024.00 | 22 099 824.00 | | 18 235 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508 151.00 | 34 298 199.00 | | 32 508 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642 871.00 | 10 009 733.00 | | 9 642 871.00 |
EA Autres dettes | 19 520 632.00 | 17 765 348.00 | | 19 520 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 395.00 | 553 338.00 | | 429 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 366 581.00 | 84 813 099.00 | | 80 366 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 201 660.00 | 104 243 034.00 | | 101 201 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 736 090.00 | | 226 736 090.00 | 226 736 090.00 |
FG Production vendue services | 2 492 056.00 | | 2 492 056.00 | 2 492 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 228 146.00 | | 229 228 146.00 | 229 228 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 475 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 105 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 420 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 520 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 799 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 110 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 306 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 380.00 | 163 404.00 | | 254 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 022.00 | 31 770.00 | | 142 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621.00 | 23 105.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 022.00 | 218 278.00 | | 397 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 479.00 | 53 104.00 | | 635 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 334.00 | 113 320.00 | | 536 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 479.00 | 166 425.00 | | 635 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 457.00 | 51 854.00 | | -238 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -6 400.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 344 043.00 | 234 554 967.00 | | 240 344 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 581 242.00 | 234 339 848.00 | | 238 581 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 801.00 | 215 119.00 | | 1 762 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 920 088.00 | | 3 078 599.00 | 45 920 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 486.00 | 461 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072 561.00 | 45 926 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 401.00 | 26 519 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718 674.00 | 18 945 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 766 952.00 | | 7 500.00 | 26 766 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592 953.00 | | 3 071 099.00 | 18 592 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 183.00 | | | 560 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 541.00 | 2 732 287.00 | 2 437 740.00 | 22 738 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609 856.00 | 94 782.00 | 255 400.00 | 12 609 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128 685.00 | 2 637 506.00 | 2 182 341.00 | 10 128 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 631.00 | | 34 967.00 | 241 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334 173.00 | 2 200 068.00 | 2 406 526.00 | 8 334 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 592.00 | 151 866.00 | 239 592.00 | 239 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 284.00 | 62 536.00 | 9 920.00 | 56 284.00 |
6T Sur comptes clients | 9 195 404.00 | 2 412 540.00 | 4 077 762.00 | 9 195 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 616 216.00 | 218 296.00 | 1 152 166.00 | 10 616 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 279 463.00 | 2 845 238.00 | 5 514 407.00 | 21 279 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 613 636.00 | 5 045 306.00 | 7 920 933.00 | 29 613 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734 188.00 | 6 614 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 311 118.00 | 1 306 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 508 151.00 | 32 508 151.00 | | 32 508 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501 235.00 | 3 501 235.00 | | 3 501 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 945.00 | 1 918 945.00 | | 1 918 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 632.00 | 19 520 632.00 | | 19 520 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 395.00 | 429 395.00 | | 429 395.00 |
UP Prêts | 206 664.00 | 206 664.00 | | 206 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 085.00 | | 196 085.00 | 196 085.00 |
UX Autres créances clients | 22 990 692.00 | 22 990 692.00 | | 22 990 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 795 604.00 | 8 795 604.00 | | 8 795 604.00 |
VB T. V. A. | 3 195 571.00 | 3 195 571.00 | | 3 195 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 308 326.00 | 2 308 326.00 | | 2 308 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 225 385.00 | 18 225 385.00 | | 18 225 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 761.00 | 1 160 761.00 | | 1 160 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 562 307.00 | 44 562 307.00 | | 44 562 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 485 643.00 | 82 289 559.00 | 196 085.00 | 82 485 643.00 |
VW T.V.A. | 3 061 929.00 | 3 061 929.00 | | 3 061 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 366 581.00 | 80 366 581.00 | | 80 366 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | | | 539.00 |