| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 223 250.00 | 14 187 650.00 | 12 035 600.00 | 26 223 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 622.00 | 271 164.00 | 17 459.00 | 288 622.00 |
AN Terrains | 360 578.00 | 203 533.00 | 157 046.00 | 360 578.00 |
AP Constructions | 551 520.00 | 385 231.00 | 166 289.00 | 551 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 973.00 | 860 458.00 | 400 515.00 | 1 260 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982 917.00 | 10 367 281.00 | 4 615 635.00 | 14 982 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227 112.00 | | 1 227 112.00 | 1 227 112.00 |
BF Prêts | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 241.00 | 60 316.00 | 117 924.00 | 178 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 261 355.00 | 26 516 153.00 | 18 745 202.00 | 45 261 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 162.00 | | 1 225 162.00 | 1 225 162.00 |
BT Marchandises | 13 290 724.00 | 252 340.00 | 13 038 384.00 | 13 290 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 366 382.00 | 5 845 404.00 | 17 520 978.00 | 23 366 382.00 |
BZ Autres créances | 36 501 910.00 | 8 276 655.00 | 28 225 254.00 | 36 501 910.00 |
CF Disponibilités | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 240.00 | | 693 240.00 | 693 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 217 443.00 | 14 374 399.00 | 60 843 044.00 | 75 217 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 478 798.00 | 40 890 552.00 | 79 588 246.00 | 120 478 798.00 |
CU Autres participations | 37 960.00 | 30 337.00 | 7 622.00 | 37 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 537.00 | 12 349 537.00 | | 12 349 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | -23 406 102.00 | -1 474 177.00 | | -23 406 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 942 865.00 | -21 931 925.00 | | -6 942 865.00 |
DL TOTAL (I) | -13 907 399.00 | -6 964 534.00 | | -13 907 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 597 634.00 | 5 216 050.00 | | 3 597 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 598 723.00 | 4 695 765.00 | | 2 598 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 196 357.00 | 9 911 815.00 | | 6 196 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 934.00 | 81 864.00 | | 340 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194 119.00 | 19 673 612.00 | | 31 194 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043 774.00 | 12 774 783.00 | | 31 043 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411 104.00 | 5 217 233.00 | | 5 411 104.00 |
EA Autres dettes | 19 207 559.00 | 19 517 085.00 | | 19 207 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 798.00 | 190 001.00 | | 101 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 299 288.00 | 57 454 579.00 | | 87 299 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 588 246.00 | 60 401 859.00 | | 79 588 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 242 404.00 | | 122 242 404.00 | 122 242 404.00 |
FG Production vendue services | 1 712 086.00 | | 1 712 086.00 | 1 712 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 954 489.00 | | 123 954 489.00 | 123 954 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 481 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 716 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 493 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 161 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 481 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 527 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 703.00 | 10 752.00 | | 51 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 196.00 | 557 153.00 | | 93 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 899.00 | 567 905.00 | | 144 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 039.00 | 99 173.00 | | 47 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 261.00 | 774 599.00 | | 274 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 300.00 | 873 772.00 | | 321 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 402.00 | -305 867.00 | | -176 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 183 705.00 | 120 422 920.00 | | 144 183 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 126 570.00 | 142 354 845.00 | | 151 126 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 942 865.00 | -21 931 925.00 | | -6 942 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 436 255.00 | 759.00 | 2 525 160.00 | 46 436 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 758.00 | 366 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 279.00 | 3 375 540.00 | 45 261 355.00 | 325 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 511 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 279.00 | 3 176 782.00 | 18 383 100.00 | 325 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 511 872.00 | | | 26 511 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 543 170.00 | 759.00 | 2 341 232.00 | 19 543 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 213.00 | | 183 928.00 | 381 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565 164.00 | 2 233 652.00 | 2 902 521.00 | 24 565 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528 415.00 | 30 399.00 | | 12 528 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 036 750.00 | 2 203 253.00 | 2 902 521.00 | 12 036 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 649.00 | | 25 150.00 | 235 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911 815.00 | 2 882 829.00 | 6 598 287.00 | 9 911 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 653 266.00 | 456 897.00 | 631 142.00 | 653 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761 751.00 | 252 340.00 | 761 751.00 | 761 751.00 |
6T Sur comptes clients | 7 252 177.00 | 2 101 494.00 | 3 508 267.00 | 7 252 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 106 706.00 | 4 807 297.00 | 4 637 348.00 | 8 106 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 939 886.00 | 7 618 029.00 | 9 563 658.00 | 18 939 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 851 701.00 | 10 500 858.00 | 16 161 945.00 | 28 851 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557 505.00 | 12 634 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 943 353.00 | 3 527 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043 774.00 | 31 043 774.00 | | 31 043 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311 828.00 | 2 311 828.00 | | 2 311 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 137.00 | 1 568 137.00 | | 1 568 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 207 559.00 | 19 207 559.00 | | 19 207 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
UP Prêts | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
UX Autres créances clients | 16 459 521.00 | 16 459 521.00 | | 16 459 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906 861.00 | 6 906 861.00 | | 6 906 861.00 |
VB T. V. A. | 3 162 910.00 | 3 162 910.00 | | 3 162 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 135.00 | 1 119 135.00 | | 1 119 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 934.00 | 340 934.00 | | 340 934.00 |
VI Groupe et associés | 31 194 119.00 | 31 194 119.00 | | 31 194 119.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 307.00 | 730 307.00 | | 730 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 207 742.00 | 32 207 742.00 | | 32 207 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 240.00 | 693 240.00 | | 693 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 889 955.00 | 60 711 715.00 | 178 241.00 | 60 889 955.00 |
VW T.V.A. | 800 831.00 | 800 831.00 | | 800 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 299 288.00 | 87 299 288.00 | | 87 299 288.00 |