| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 223 250.00 | 13 187 650.00 | 13 035 600.00 | 26 223 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 916.00 | 186 140.00 | 91 776.00 | 277 916.00 |
AN Terrains | 461 420.00 | 329 455.00 | 131 965.00 | 461 420.00 |
AP Constructions | 581 667.00 | 379 168.00 | 202 499.00 | 581 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 428.00 | 1 801 701.00 | 494 728.00 | 2 296 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713 057.00 | 8 728 872.00 | 6 984 185.00 | 15 713 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 972.00 | | 699 972.00 | 699 972.00 |
BF Prêts | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 426.00 | | 237 426.00 | 237 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 734 950.00 | 24 828 188.00 | 21 906 763.00 | 46 734 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
BT Marchandises | 12 734 469.00 | 69 908.00 | 12 664 560.00 | 12 734 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 323 668.00 | 7 102 174.00 | 24 221 494.00 | 31 323 668.00 |
BZ Autres créances | 38 540 753.00 | 8 997 709.00 | 29 543 044.00 | 38 540 753.00 |
CF Disponibilités | 994 944.00 | | 994 944.00 | 994 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 011.00 | | 644 011.00 | 644 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 348 545.00 | 16 169 791.00 | 69 178 754.00 | 85 348 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 083 496.00 | 40 997 979.00 | 91 085 517.00 | 132 083 496.00 |
CU Autres participations | 58 949.00 | 30 337.00 | 28 611.00 | 58 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 537.00 | 12 349 537.00 | | 12 349 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | -3 734 203.00 | -5 497 004.00 | | -3 734 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 027.00 | 1 762 801.00 | | 2 260 027.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967 391.00 | 12 707 364.00 | | 14 967 391.00 |
DP Provisions pour risques | 3 777 587.00 | 4 407 900.00 | | 3 777 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 014 701.00 | 3 719 815.00 | | 4 014 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 792 288.00 | 8 127 715.00 | | 7 792 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 658.00 | 30 507.00 | | 152 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 212.00 | 18 235 024.00 | | 3 301 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 353 263.00 | 32 508 151.00 | | 33 353 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011 211.00 | 9 642 871.00 | | 11 011 211.00 |
EA Autres dettes | 20 378 377.00 | 19 520 632.00 | | 20 378 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 118.00 | 429 395.00 | | 129 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 325 839.00 | 80 366 581.00 | | 68 325 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 085 517.00 | 101 201 660.00 | | 91 085 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 885 934.00 | | 225 885 934.00 | 225 885 934.00 |
FG Production vendue services | 2 402 422.00 | | 2 402 422.00 | 2 402 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 288 356.00 | | 228 288 356.00 | 228 288 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 870 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 175 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 606 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 984 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 030 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 426 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 990.00 | 254 380.00 | | 161 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 878.00 | 142 022.00 | | 148 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 867.00 | 397 022.00 | | 310 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 588.00 | 635 479.00 | | 115 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 993.00 | 536 334.00 | | 262 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 581.00 | 635 479.00 | | 378 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 714.00 | -238 457.00 | | -67 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 752 559.00 | 240 344 043.00 | | 237 752 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 492 532.00 | 238 581 242.00 | | 235 492 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 027.00 | 1 762 801.00 | | 2 260 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 926 126.00 | | 3 197 325.00 | 45 926 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 476.00 | 473 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388 501.00 | 46 734 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 386.00 | 26 508 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316 639.00 | 19 752 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 519 051.00 | | 15 000.00 | 26 519 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945 378.00 | | 3 123 805.00 | 18 945 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 697.00 | | 58 520.00 | 461 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 033 088.00 | 2 602 012.00 | 2 079 032.00 | 23 033 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449 238.00 | 57 437.00 | 25 386.00 | 12 449 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 850.00 | 2 544 575.00 | 2 053 646.00 | 10 583 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 206 664.00 | | 29 298.00 | 206 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 127 715.00 | 1 626 837.00 | 1 962 264.00 | 8 127 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 866.00 | 164 417.00 | 151 866.00 | 151 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 900.00 | 69 908.00 | 108 900.00 | 108 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 530 182.00 | 2 329 648.00 | 2 757 656.00 | 7 530 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 682 345.00 | 655 136.00 | 1 339 773.00 | 9 682 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610 294.00 | 3 219 109.00 | 4 387 492.00 | 18 610 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 738 009.00 | 4 845 946.00 | 6 349 756.00 | 26 738 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 229 723.00 | 4 923 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 616 223.00 | 1 426 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 353 263.00 | 33 353 263.00 | | 33 353 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907 802.00 | 2 907 802.00 | | 2 907 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 833.00 | 1 697 833.00 | | 1 697 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 378 377.00 | 20 378 377.00 | | 20 378 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
UP Prêts | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 426.00 | | 237 426.00 | 237 426.00 |
UX Autres créances clients | 23 067 891.00 | 23 067 891.00 | | 23 067 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255 777.00 | 8 255 777.00 | | 8 255 777.00 |
VB T. V. A. | 3 802 456.00 | 3 802 456.00 | | 3 802 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 299.00 | 2 192 299.00 | | 2 192 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 212.00 | 3 301 212.00 | | 3 301 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 231.00 | 782 231.00 | | 782 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 482 154.00 | 32 482 154.00 | | 32 482 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 011.00 | 644 011.00 | | 644 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 923 224.00 | 70 685 798.00 | 237 426.00 | 70 923 224.00 |
VW T.V.A. | 5 623 344.00 | 5 623 344.00 | | 5 623 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 325 839.00 | 68 325 839.00 | | 68 325 839.00 |