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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501 438.00 | | 501 438.00 | 501 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 015.00 | 3 090.00 | 9 926.00 | 13 015.00 |
040 Immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 683.00 | 3 090.00 | 520 593.00 | 523 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
072 Créances – Autres | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
084 Disponibilités | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 170.00 | | 497 170.00 | 497 170.00 |
110 Total général Actif | 1 020 853.00 | 3 090.00 | 1 017 764.00 | 1 020 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 835 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -375 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 239.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 267.00 | 12 500.00 | | 11 267.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 291.00 | 12 500.00 | | 24 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290.00 | | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 509.00 | | | -40 509.00 |
242 Autres charges externes. | 185 980.00 | 44 676.00 | | 185 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 691.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 020.00 | 3 899.00 | | 130 020.00 |
252 Charges sociales | 56 312.00 | 3 445.00 | | 56 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 756.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 001.00 | 53 468.00 | | 388 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -363 711.00 | -40 968.00 | | -363 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 5 400.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 11 468.00 | 1.00 | | 11 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 97.00 | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -375 602.00 | -35 666.00 | | -375 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 392 126.00 | | | 392 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410 239.00 | | | 410 239.00 |