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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 143.00 | 164 702.00 | 1 287 441.00 | 1 452 143.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 3 345.00 | 8 445.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 388.00 | 53 907.00 | 104 481.00 | 158 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 724.00 | 221 954.00 | 1 479 770.00 | 1 701 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 293.00 | 7 199.00 | 41 094.00 | 48 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 677.00 | | 754 677.00 | 754 677.00 |
BZ Autres créances | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
CF Disponibilités | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 208.00 | 7 199.00 | 1 258 009.00 | 1 265 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 932.00 | 229 153.00 | 2 737 779.00 | 2 966 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
CU Autres participations | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 8 930.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 922.00 | 2 363 747.00 | | 2 615 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 325.00 | -413 760.00 | | -1 032 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 241.00 | -618 565.00 | | -455 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 636.00 | 1 340 352.00 | | 1 137 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 356 508.00 | 229 899.00 | | 356 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 123.00 | 11 690.00 | | 304 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 75 845.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 111.00 | 157 309.00 | | 291 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 478.00 | 80 526.00 | | 529 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 143.00 | 555 270.00 | | 1 600 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 779.00 | 1 895 622.00 | | 2 737 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 511.00 | 343 579.00 | | 939 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 788.00 | | 331 788.00 | 331 788.00 |
FG Production vendue services | 467 351.00 | | 467 351.00 | 467 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 138.00 | | 799 138.00 | 799 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 194.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 194.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 27 675.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 27 675.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -27 482.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 716.00 | | | -231 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 257.00 | 124 421.00 | | 1 455 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 499.00 | 742 986.00 | | 1 910 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 241.00 | -618 565.00 | | -455 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 337.00 | | 840 536.00 | 862 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 701 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 170 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 508.00 | | 628 634.00 | 823 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | | 140 826.00 | 30 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | 71 076.00 | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 443.00 | 212 510.00 | | 9 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | 47 809.00 | | 9 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 161.00 | 5 161.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 23 616.00 | 7 199.00 | 23 616.00 | 23 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 616.00 | 7 199.00 | 23 616.00 | 23 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 616.00 | 12 360.00 | 28 778.00 | 23 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 199.00 | 23 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 478.00 | 529 478.00 | | 529 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 750 441.00 | 750 441.00 | | 750 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 123.00 | | 304 123.00 | 304 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307.00 | | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 500.00 | 1 045 239.00 | 79 261.00 | 1 124 500.00 |
VW T.V.A. | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 143.00 | 939 511.00 | 660 631.00 | 1 600 143.00 |