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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724 595.00 | 1 383 009.00 | 1 341 586.00 | 2 724 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 468.00 | 249 089.00 | 72 379.00 | 321 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 694.00 | 1 667 098.00 | 1 555 596.00 | 3 222 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 967.00 | 25 928.00 | 329 039.00 | 354 967.00 |
BZ Autres créances | 279 914.00 | 70 000.00 | 209 914.00 | 279 914.00 |
CF Disponibilités | 929 671.00 | | 929 671.00 | 929 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 993.00 | 95 928.00 | 1 526 065.00 | 1 621 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 688.00 | 1 763 026.00 | 3 081 661.00 | 4 844 688.00 |
CU Autres participations | 71 076.00 | 35 000.00 | 36 076.00 | 71 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 034.00 | 1 108 863.00 | | 762 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 666.00 | -346 828.00 | | -362 666.00 |
DL TOTAL (I) | 409 502.00 | 772 168.00 | | 409 502.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 606.00 | 898 699.00 | | 1 473 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 911.00 | 218 858.00 | | 265 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 567.00 | 180 118.00 | | 230 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 987.00 | 890 080.00 | | 677 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 159.00 | 2 191 843.00 | | 2 652 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 661.00 | 2 964 012.00 | | 3 081 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 436 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 139.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | 14 048.00 | | 12 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 010.00 | 49 134.00 | | 133 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 758.00 | -35 086.00 | | -120 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -80 000.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 862.00 | 2 193 566.00 | | 1 945 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 528.00 | 2 540 395.00 | | 2 308 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 666.00 | -346 828.00 | | -362 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 094.00 | | 337 787.00 | 2 824 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 962.00 | 321 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 3 148 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 921.00 | | 306 530.00 | 2 520 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 173.00 | | 31 257.00 | 303 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 947.00 | 12 167.00 | | 18 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 912.00 | 117 451.00 | | 19 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 912.00 | 137 451.00 | | 19 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 911.00 | 265 911.00 | | 265 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 987.00 | 677 987.00 | | 677 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 323 853.00 | 323 853.00 | | 323 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VC Groupe et associés | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 606.00 | 145 343.00 | 1 328 263.00 | 1 473 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
VP Divers | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 194.00 | 469 398.00 | 185 796.00 | 655 194.00 |
VW T.V.A. | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 159.00 | 1 323 679.00 | 1 328 480.00 | 2 652 159.00 |