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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944 299.00 | 504 957.00 | 1 439 342.00 | 1 944 299.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 5 703.00 | 6 087.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 576.00 | 115 705.00 | 89 871.00 | 205 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 989.00 | 626 365.00 | 1 768 624.00 | 2 394 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 540.00 | 7 199.00 | 26 341.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 932.00 | | 687 932.00 | 687 932.00 |
BZ Autres créances | 496 489.00 | | 496 489.00 | 496 489.00 |
CF Disponibilités | 121 293.00 | | 121 293.00 | 121 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 267.00 | 7 199.00 | 1 341 068.00 | 1 348 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 256.00 | 633 564.00 | 3 109 692.00 | 3 743 256.00 |
CU Autres participations | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 9 280.00 | | 10 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 743 663.00 | 2 615 922.00 | | 1 743 663.00 |
DH Report à nouveau | | -1 032 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 799.00 | -455 241.00 | | -634 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 998.00 | 1 137 636.00 | | 1 118 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 692.00 | 356 508.00 | | 220 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 304 123.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 105.00 | 18 922.00 | | 166 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 726.00 | 291 111.00 | | 236 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 664.00 | 529 478.00 | | 1 062 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 695.00 | 1 600 143.00 | | 1 990 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 692.00 | 2 737 779.00 | | 3 109 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 939 511.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 623.00 | | 591 623.00 | 591 623.00 |
FG Production vendue services | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 647.00 | | 1 319 647.00 | 1 319 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 643 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 121.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 1 121.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | 1 228.00 | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 1 228.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | -108.00 | | -5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -231 716.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 748.00 | 1 455 257.00 | | 1 963 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 548.00 | 1 910 499.00 | | 2 598 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 799.00 | -455 241.00 | | -634 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 321.00 | | 693 265.00 | 1 622 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 143.00 | | 646 077.00 | 1 452 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 178.00 | | 47 186.00 | 170 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 692.00 | 145 750.00 | 74 942.00 | 220 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 664.00 | 1 062 664.00 | | 1 062 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 691 412.00 | 680 731.00 | 10 681.00 | 691 412.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VC Groupe et associés | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 23 921.00 | 176 079.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 462.00 | 116 000.00 | 228 462.00 | 344 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 939.00 | 957 469.00 | 247 471.00 | 1 204 939.00 |
VW T.V.A. | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 483.00 | 1 473 483.00 | | 1 473 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |