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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 823 508.00 | | 823 508.00 | 823 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 9 443.00 | 21 058.00 | 30 501.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 337.00 | 9 443.00 | 852 894.00 | 862 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 657.00 | 23 616.00 | 152 041.00 | 175 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
072 Créances – Autres | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
084 Disponibilités | 766 118.00 | | 766 118.00 | 766 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 344.00 | 23 616.00 | 1 042 728.00 | 1 066 344.00 |
110 Total général Actif | 1 928 681.00 | 33 059.00 | 1 895 622.00 | 1 928 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 372 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -413 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -618 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 895 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 290.00 | 13 005.00 | | 23 290.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 927.00 | 11 267.00 | | 100 927.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 228.00 | 24 291.00 | | 124 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 290.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 527.00 | 50 369.00 | | 140 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135 148.00 | -40 509.00 | | -135 148.00 |
242 Autres charges externes. | 275 535.00 | 185 980.00 | | 275 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 3 200.00 | | 9 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 039.00 | 130 020.00 | | 260 039.00 |
252 Charges sociales | 116 126.00 | 56 312.00 | | 116 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 353.00 | 2 334.00 | | 6 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 500.00 | 388 001.00 | | 696 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -572 272.00 | -363 711.00 | | -572 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 709.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 18 811.00 | 11 468.00 | | 18 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 675.00 | 1 131.00 | | 27 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -618 565.00 | -375 602.00 | | -618 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 219 594.00 | | | 1 219 594.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 823 508.00 | | | 823 508.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 667.00 | | | 449 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237 080.00 | | | 1 237 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824 410.00 | | | 824 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824 410.00 | | | 824 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 824 410.00 | | | 824 410.00 |