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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335 195.00 | 911 611.00 | 1 423 584.00 | 2 335 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 8 061.00 | 3 729.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 383.00 | 182 632.00 | 108 751.00 | 291 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 497.00 | 1 102 304.00 | 1 801 193.00 | 2 903 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 441.00 | 15 789.00 | 386 652.00 | 402 441.00 |
BZ Autres créances | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
CF Disponibilités | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 598.00 | 15 789.00 | 1 162 809.00 | 1 178 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 095.00 | 1 118 093.00 | 2 964 002.00 | 4 082 095.00 |
CU Autres participations | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 863.00 | 1 743 663.00 | | 1 108 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 839.00 | -634 799.00 | | -346 839.00 |
DL TOTAL (I) | 772 158.00 | 1 118 998.00 | | 772 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217.00 | 220 692.00 | | 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 699.00 | 300 000.00 | | 898 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 4 509.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 858.00 | 166 105.00 | | 218 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 118.00 | 236 726.00 | | 180 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 080.00 | 1 062 664.00 | | 890 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 843.00 | 1 990 695.00 | | 2 191 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 001.00 | 3 109 692.00 | | 2 964 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 343 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 541 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 086.00 | | | -35 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 566.00 | | | 2 193 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 405.00 | | | 2 540 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 839.00 | | | -346 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 080.00 | 574 900.00 | 315 180.00 | 890 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 383 495.00 | 383 495.00 | | 383 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VC Groupe et associés | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 699.00 | 91 606.00 | 807 093.00 | 898 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 079.00 | 643 752.00 | 8 328.00 | 652 079.00 |
VW T.V.A. | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 927.00 | 977 747.00 | 1 122 490.00 | 1 292 927.00 |