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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 538.00 | 56 864.00 | 4 674.00 | 61 538.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 375.00 | 41 824.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 651.00 | 15 411.00 | 14 239.00 | 29 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 197.00 | 44 924.00 | 57 273.00 | 102 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 471.00 | 117 574.00 | 201 896.00 | 319 471.00 |
BT Marchandises | 500 898.00 | | 500 898.00 | 500 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 452.00 | 4 975.00 | 266 477.00 | 271 452.00 |
BZ Autres créances | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CF Disponibilités | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 917.00 | 4 975.00 | 920 942.00 | 925 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 389.00 | 122 549.00 | 1 122 839.00 | 1 245 389.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DL TOTAL (I) | 237 171.00 | | | 237 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 801.00 | | | 253 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 184.00 | | | 383 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 667.00 | | | 885 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 839.00 | | | 1 122 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 042.00 | | | 848 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 114.00 | | 2 747 114.00 | 2 747 114.00 |
FG Production vendue services | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 716.00 | | 2 748 716.00 | 2 748 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 004.00 | | | 2 766 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 338.00 | | | 2 704 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 110.00 | | | 303 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 005.00 | 32 569.00 | | 85 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 859.00 | 16 380.00 | | 40 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | 16 189.00 | | 44 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 184.00 | 383 184.00 | | 383 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 622.00 | 65 097.00 | 37 526.00 | 102 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 115.00 | 379 995.00 | 120.00 | 380 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 568.00 | 848 042.00 | 37 526.00 | 885 568.00 |