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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 723.00 | 61 571.00 | 151.00 | 61 723.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 530.00 | 41 669.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 26 198.00 | 4 302.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 391.00 | 67 238.00 | 35 152.00 | 102 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 699.00 | 155 539.00 | 165 159.00 | 320 699.00 |
BT Marchandises | 585 035.00 | | 585 035.00 | 585 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 077.00 | 1 638.00 | 256 439.00 | 258 077.00 |
BZ Autres créances | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CF Disponibilités | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 786.00 | 1 638.00 | 960 147.00 | 961 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 485.00 | 157 178.00 | 1 125 307.00 | 1 282 485.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 321 877.00 | | | 321 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 769.00 | | | 284 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 430.00 | | | 803 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 307.00 | | | 1 125 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 430.00 | | | 803 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 872.00 | | 2 659 872.00 | 2 659 872.00 |
FG Production vendue services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 936.00 | | 2 660 936.00 | 2 660 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 778.00 | | | 2 676 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 472.00 | | | 2 620 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 683.00 | | 1 016.00 | 319 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 739.00 | | 184.00 | 186 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 061.00 | | 831.00 | 132 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 040.00 | 15 499.00 | | 140 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 992.00 | 111.00 | | 61 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 15 388.00 | | 78 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 416.00 | 272 416.00 | | 272 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 605.00 | 283 605.00 | | 283 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 258 078.00 | 258 078.00 | | 258 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VP Divers | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 354.00 | 339 234.00 | 120.00 | 339 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 430.00 | 803 430.00 | | 803 430.00 |