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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 132.00 | 61 763.00 | 369.00 | 62 132.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 608.00 | 41 591.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 781.00 | 30 655.00 | 4 125.00 | 34 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 577.00 | 75 697.00 | 35 880.00 | 111 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 575.00 | 168 724.00 | 165 850.00 | 334 575.00 |
BT Marchandises | 585 852.00 | | 585 852.00 | 585 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 705.00 | 1 435.00 | 205 270.00 | 206 705.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 389.00 | 1 435.00 | 870 954.00 | 872 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 964.00 | 170 160.00 | 1 036 804.00 | 1 206 964.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 877.00 | | | 269 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 324 894.00 | | | 324 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 186.00 | | | 235 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 909.00 | | | 711 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 804.00 | | | 1 036 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 909.00 | | | 711 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 543.00 | | 2 490 543.00 | 2 490 543.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 743.00 | | 2 491 743.00 | 2 491 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 711.00 | | | 2 503 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 694.00 | | | 2 470 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 699.00 | | 14 041.00 | 320 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 334 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 146 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 923.00 | | 410.00 | 186 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | | 13 632.00 | 132 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 539.00 | 13 351.00 | 166.00 | 155 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 102.00 | 270.00 | | 62 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 437.00 | 13 082.00 | 166.00 | 93 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 210.00 | 225 210.00 | | 225 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 705.00 | 206 705.00 | | 206 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
VI Groupe et associés | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 005.00 | 224 885.00 | 120.00 | 225 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 910.00 | 711 910.00 | | 711 910.00 |