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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 117.00 | 62 476.00 | 2 641.00 | 65 117.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 700.00 | 41 500.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 28 305.00 | 6 750.00 | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 662.00 | 91 235.00 | 23 427.00 | 114 662.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 070.00 | 182 716.00 | 173 354.00 | 356 070.00 |
BT Marchandises | 604 767.00 | | 604 767.00 | 604 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 046.00 | 1 898.00 | 248 148.00 | 250 046.00 |
BZ Autres créances | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CF Disponibilités | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 100.00 | 1 898.00 | 1 003 202.00 | 1 005 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 170.00 | 184 614.00 | 1 176 556.00 | 1 361 170.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 929.00 | | | 241 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 673.00 | | | 1 006 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 556.00 | | | 1 176 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 099.00 | | | 836 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 332.00 | | 2 466 332.00 | 2 466 332.00 |
FG Production vendue services | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 700.00 | | 2 472 700.00 | 2 472 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 275.00 | | | 2 494 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 906.00 | | | 2 451 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 863.00 | | 20 208.00 | 335 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 536.00 | | 2 781.00 | 187 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 443.00 | | 2 274.00 | 147 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 15 153.00 | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 659.00 | 10 642.00 | | 62 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 659.00 | 517.00 | | 62 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 247 768.00 | 247 768.00 | | 247 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 49 426.00 | 170 574.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 780.00 | 336 660.00 | 120.00 | 336 780.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 673.00 | 836 099.00 | 170 574.00 | 1 006 673.00 |