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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 452.00 | 41 747.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 20 861.00 | 9 639.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 559.00 | 57 187.00 | 44 372.00 | 101 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 683.00 | 140 040.00 | 179 642.00 | 319 683.00 |
BT Marchandises | 495 865.00 | | 495 865.00 | 495 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 112.00 | 4 975.00 | 258 136.00 | 263 112.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 935.00 | 4 975.00 | 867 960.00 | 872 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 618.00 | 145 015.00 | 1 047 603.00 | 1 192 618.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DL TOTAL (I) | 265 570.00 | | | 265 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 316.00 | | | 240 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 733.00 | | | 262 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 032.00 | | | 782 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 603.00 | | | 1 047 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 087.00 | | | 769 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 084.00 | | 2 604 084.00 | 2 604 084.00 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 477.00 | | 2 605 477.00 | 2 605 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 888.00 | | | 2 613 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 489.00 | | | 2 555 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 471.00 | 1 001.00 | | 319 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 319 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 132 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 739.00 | | | 186 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | 1 001.00 | | 131 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 575.00 | 23 255.00 | 789.00 | 117 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 239.00 | 4 752.00 | | 57 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 336.00 | 18 502.00 | 789.00 | 60 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 520.00 | 237 520.00 | | 237 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 619.00 | 24 674.00 | 12 945.00 | 37 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VP Divers | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 311.00 | 301 191.00 | 120.00 | 301 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 032.00 | 769 087.00 | 12 945.00 | 782 032.00 |