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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 335.00 | 61 973.00 | 362.00 | 62 335.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 686.00 | 41 513.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 781.00 | 26 084.00 | 6 696.00 | 32 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 661.00 | 83 330.00 | 31 330.00 | 114 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 862.00 | 172 074.00 | 163 787.00 | 335 862.00 |
BT Marchandises | 568 433.00 | | 568 433.00 | 568 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 468.00 | 1 818.00 | 250 650.00 | 252 468.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 362.00 | 1 818.00 | 1 037 544.00 | 1 039 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 225.00 | 173 892.00 | 1 201 332.00 | 1 375 225.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 894.00 | | | 302 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DL TOTAL (I) | 379 513.00 | | | 379 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 818.00 | | | 821 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 332.00 | | | 1 201 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 818.00 | | | 601 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 155.00 | | 2 405 155.00 | 2 405 155.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 355.00 | | 2 406 355.00 | 2 406 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 704.00 | | | 2 418 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 085.00 | | | 2 364 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 575.00 | | 6 988.00 | 334 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | | 335 863.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 147 443.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 333.00 | | 203.00 | 187 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 358.00 | | 6 784.00 | 146 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 725.00 | 9 050.00 | 5 700.00 | 168 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 372.00 | 287.00 | | 62 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | 8 763.00 | 5 700.00 | 106 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 252 469.00 | 252 469.00 | | 252 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 694.00 | 270 574.00 | 120.00 | 270 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 819.00 | 601 819.00 | 220 000.00 | 821 819.00 |