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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 15 052.00 | 2 989.00 | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 391.00 | 100 555.00 | 8 836.00 | 109 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 95 244.00 | 72 107.00 | 167 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BF Prêts | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 679.00 | 296 526.00 | 99 153.00 | 395 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BN En cours de production de biens | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 341.00 | 32 651.00 | 1 310 689.00 | 1 343 341.00 |
BZ Autres créances | 536 278.00 | | 536 278.00 | 536 278.00 |
CF Disponibilités | 312 137.00 | | 312 137.00 | 312 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 464.00 | 32 651.00 | 2 467 813.00 | 2 500 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 144.00 | 329 177.00 | 2 566 967.00 | 2 896 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DG Autres réserves | 628 683.00 | 427 366.00 | | 628 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | 201 316.00 | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 753 549.00 | 720 927.00 | | 753 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 884.00 | 165 588.00 | | 153 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | 51 997.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 974.00 | 1 273 066.00 | | 1 111 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 272.00 | 254 130.00 | | 307 272.00 |
EA Autres dettes | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 026.00 | 270 572.00 | | 195 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 417.00 | 2 053 107.00 | | 1 813 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 967.00 | 2 794 034.00 | | 2 566 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 915.00 | 1 912 903.00 | | 1 698 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 5 019 665.00 | | 5 019 665.00 | 5 019 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 366.00 | | 5 020 366.00 | 5 020 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 84 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 666.00 | 2 166.00 | | 41 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 168.00 | 2 166.00 | | 42 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | 927.00 | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 861.00 | 29.00 | | 49 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 184.00 | 956.00 | | 60 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 015.00 | 1 209.00 | | -18 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 80 424.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 418.00 | 5 466 994.00 | | 5 190 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 797.00 | 5 265 678.00 | | 5 157 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | 201 316.00 | | 32 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 806.00 | 27 578.00 | | 27 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 617.00 | 37 969.00 | 6 306.00 | 249 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 315.00 | 36 719.00 | 1 806.00 | 231 315.00 |