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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 482.00 | 114 628.00 | 16 853.00 | 131 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 893.00 | 106 379.00 | 72 513.00 | 178 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 038.00 | 324 724.00 | 100 313.00 | 425 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BN En cours de production de biens | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 590.00 | 22 411.00 | 1 472 178.00 | 1 494 590.00 |
BZ Autres créances | 704 488.00 | | 704 488.00 | 704 488.00 |
CF Disponibilités | 279 513.00 | | 279 513.00 | 279 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 402.00 | 22 411.00 | 2 752 990.00 | 2 775 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 440.00 | 347 136.00 | 2 853 303.00 | 3 200 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DG Autres réserves | 828 580.00 | 784 926.00 | | 828 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 636.00 | 43 654.00 | | 97 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 461.00 | 920 824.00 | | 1 018 461.00 |
DP Provisions pour risques | 17 976.00 | 36 450.00 | | 17 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 104.00 | 48 500.00 | | 47 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 080.00 | 84 950.00 | | 65 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 053.00 | 213 343.00 | | 146 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 478.00 | 609 640.00 | | 1 140 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 864.00 | 265 369.00 | | 337 864.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 64 967.00 | | 20 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 098.00 | 258 653.00 | | 125 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 762.00 | 1 412 351.00 | | 1 769 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 303.00 | 2 418 126.00 | | 2 853 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 385.00 | | 5 010 385.00 | 5 010 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 385.00 | | 5 010 385.00 | 5 010 385.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 10 213.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 642.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 642.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | 9 571.00 | | -9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | 11 480.00 | | 30 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 144.00 | 4 724 893.00 | | 5 065 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 508.00 | 4 681 239.00 | | 4 967 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 636.00 | 43 654.00 | | 97 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 669.00 | 6 086.00 | | 6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 590.00 | | 44 257.00 | 461 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 809.00 | 425 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 809.00 | 380 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 357.00 | | 44 257.00 | 417 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 694.00 | 20 780.00 | 43 994.00 | 332 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | 490.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 142.00 | 20 290.00 | 43 994.00 | 315 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 381.00 | 10 652.00 | 17 621.00 | 29 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 626.00 | 10 652.00 | 17 621.00 | 44 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 626.00 | 10 652.00 | 17 621.00 | 44 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 478.00 | 1 140 478.00 | | 1 140 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
UP Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 804.00 | 1 443 804.00 | | 1 443 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VB T. V. A. | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VC Groupe et associés | 585 392.00 | 585 392.00 | | 585 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 053.00 | 41 118.00 | 49 545.00 | 96 053.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 989.00 | 2 203 043.00 | 10 946.00 | 2 213 989.00 |
VW T.V.A. | 256 359.00 | 256 359.00 | | 256 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 762.00 | 1 714 827.00 | 49 545.00 | 1 769 762.00 |