| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 16 302.00 | 1 739.00 | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 786.00 | 106 239.00 | 4 547.00 | 110 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 485.00 | 119 997.00 | 49 488.00 | 169 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 013.00 | 328 213.00 | 95 799.00 | 424 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BN En cours de production de biens | 270 874.00 | | 270 874.00 | 270 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 263.00 | 29 844.00 | 1 396 418.00 | 1 426 263.00 |
BZ Autres créances | 441 189.00 | | 441 189.00 | 441 189.00 |
CF Disponibilités | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 334.00 | 29 844.00 | 2 220 489.00 | 2 250 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 347.00 | 358 057.00 | 2 316 289.00 | 2 674 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DG Autres réserves | 661 305.00 | 628 683.00 | | 661 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 621.00 | 32 621.00 | | 123 621.00 |
DL TOTAL (I) | 877 170.00 | 753 549.00 | | 877 170.00 |
DP Provisions pour risques | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 572.00 | 153 884.00 | | 276 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 7 507.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 531.00 | 1 111 974.00 | | 608 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 507.00 | 307 272.00 | | 247 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 49 863.00 | 37 751.00 | | 49 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 372.00 | 195 026.00 | | 196 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 310.00 | 1 813 417.00 | | 1 380 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 289.00 | 2 566 967.00 | | 2 316 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 812.00 | 1 698 915.00 | | 1 243 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 13 601.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 911 078.00 | | 4 911 078.00 | 4 911 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 078.00 | | 4 911 078.00 | 4 911 078.00 |
FM Production stockée | | | -3 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | 502.00 | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 42 168.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | 10 323.00 | | 7 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 60 184.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -18 015.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | -6 000.00 | | 28 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 267.00 | 5 190 418.00 | | 4 948 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 646.00 | 5 157 797.00 | | 4 824 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 621.00 | 32 621.00 | | 123 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 350.00 | 27 806.00 | | 20 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 679.00 | | 30 933.00 | 395 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 424 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 247.00 | | 27 933.00 | 350 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | 3 000.00 | 12 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 281.00 | 31 686.00 | | 281 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 052.00 | 1 250.00 | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 228.00 | 30 436.00 | | 266 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 808.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 32 651.00 | | 2 807.00 | 32 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 896.00 | | 2 807.00 | 47 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 896.00 | 58 808.00 | 2 807.00 | 47 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 808.00 | 2 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 531.00 | 608 531.00 | | 608 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 372.00 | 196 372.00 | | 196 372.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 501.00 | | | 1 392 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VB T. V. A. | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
VC Groupe et associés | 364 296.00 | | | 364 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 572.00 | 40 074.00 | 115 786.00 | 176 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 092.00 | 1 874 546.00 | 12 545.00 | 1 887 092.00 |
VW T.V.A. | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 310.00 | 1 243 812.00 | 115 786.00 | 1 380 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |