| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 17 552.00 | 489.00 | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 906.00 | 112 581.00 | 15 324.00 | 127 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 314.00 | 132 130.00 | 50 184.00 | 182 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
BF Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 589.00 | 347 938.00 | 113 650.00 | 461 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BN En cours de production de biens | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 868.00 | 29 381.00 | 1 326 487.00 | 1 355 868.00 |
BZ Autres créances | 456 349.00 | | 456 349.00 | 456 349.00 |
CF Disponibilités | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 857.00 | 29 381.00 | 2 304 476.00 | 2 333 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 446.00 | 377 320.00 | 2 418 126.00 | 2 795 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DG Autres réserves | 784 926.00 | 661 305.00 | | 784 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 123 621.00 | | 43 654.00 |
DL TOTAL (I) | 920 824.00 | 877 170.00 | | 920 824.00 |
DP Provisions pour risques | 36 450.00 | 58 808.00 | | 36 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 950.00 | 58 808.00 | | 84 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 343.00 | 276 572.00 | | 213 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 464.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 640.00 | 608 531.00 | | 609 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 369.00 | 247 507.00 | | 265 369.00 |
EA Autres dettes | 64 967.00 | 49 863.00 | | 64 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 653.00 | 196 372.00 | | 258 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 351.00 | 1 380 310.00 | | 1 412 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 126.00 | 2 316 289.00 | | 2 418 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 360.00 | 1 243 812.00 | | 1 316 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 762.00 | 100 000.00 | | 76 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659 961.00 | | 4 659 961.00 | 4 659 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 961.00 | | 4 659 961.00 | 4 659 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 213.00 | 6 068.00 | | 10 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | 6 068.00 | | 10 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 7 618.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 7 618.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | -1 549.00 | | 9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 28 190.00 | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 893.00 | 4 948 267.00 | | 4 724 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 239.00 | 4 824 646.00 | | 4 681 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 654.00 | 123 621.00 | | 43 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | 20 350.00 | | 6 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 013.00 | 39 177.00 | | 424 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 461 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 180.00 | 39 177.00 | | 378 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 968.00 | 19 726.00 | | 312 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 302.00 | 1 250.00 | | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 666.00 | 18 476.00 | | 296 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 808.00 | 51 974.00 | 25 832.00 | 58 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 640.00 | 609 640.00 | | 609 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 653.00 | 258 653.00 | | 258 653.00 |
UP Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 661.00 | 1 322 661.00 | | 1 322 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VB T. V. A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VC Groupe et associés | 406 364.00 | 406 364.00 | | 406 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 581.00 | 40 590.00 | 82 783.00 | 136 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 533.00 | 1 820 588.00 | 10 946.00 | 1 831 533.00 |
VW T.V.A. | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 351.00 | 1 316 360.00 | 82 784.00 | 1 412 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |