| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 4 474.00 | 2 605.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 91 176.00 | 70 554.00 | 20 621.00 | 91 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 387.00 | 30 145.00 | 21 241.00 | 51 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 796.00 | 103 868.00 | 59 927.00 | 163 796.00 |
BF Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 228.00 | 224 287.00 | 116 942.00 | 341 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BN En cours de production de biens | 278 928.00 | 83 678.00 | 195 249.00 | 278 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 068.00 | 79 224.00 | 2 846 844.00 | 2 926 068.00 |
BZ Autres créances | 747 637.00 | | 747 637.00 | 747 637.00 |
CF Disponibilités | 353 409.00 | | 353 409.00 | 353 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 982.00 | 162 902.00 | 4 177 079.00 | 4 339 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 212.00 | 387 190.00 | 4 294 022.00 | 4 681 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DG Autres réserves | 687 486.00 | 926 216.00 | | 687 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 085.00 | -238 730.00 | | 393 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 814.00 | 779 730.00 | | 1 172 814.00 |
DP Provisions pour risques | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 634.00 | 724 907.00 | | 668 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 688.00 | 720 774.00 | | 1 407 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 753.00 | 449 964.00 | | 721 753.00 |
EA Autres dettes | 27 720.00 | 22 110.00 | | 27 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 221.00 | 178 098.00 | | 103 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 449.00 | 2 095 855.00 | | 2 996 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 022.00 | 3 000 342.00 | | 4 294 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 634.00 | 1 434 791.00 | | 2 429 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 346.00 | 32 497.00 | | 7 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 485 313.00 | 438 831.00 | 6 924 144.00 | 6 485 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 313.00 | 438 831.00 | 6 924 144.00 | 6 485 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | 70.00 | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 174.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 174.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 730.00 | -104.00 | | 12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 434.00 | 4 221 495.00 | | 7 032 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 349.00 | 4 460 225.00 | | 6 639 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 085.00 | -238 730.00 | | 393 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 604.00 | 6 516.00 | | 19 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 297.00 | | 45 538.00 | 435 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 605.00 | 341 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 041.00 | 22 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 563.00 | 306 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 385.00 | | 45 538.00 | 387 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 821.00 | 21 731.00 | 139 510.00 | 326 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 641.00 | 875.00 | 13 041.00 | 16 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 180.00 | 20 856.00 | 126 468.00 | 310 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 765.00 | 57 518.00 | 24 059.00 | 45 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 009.00 | 141 196.00 | 24 059.00 | 61 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 766.00 | 141 196.00 | 24 059.00 | 185 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 196.00 | 24 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 688.00 | 1 407 688.00 | | 1 407 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 074.00 | 95 009.00 | 9 064.00 | 104 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
UP Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 586.00 | 2 837 586.00 | | 2 837 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VB T. V. A. | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VC Groupe et associés | 673 278.00 | 673 278.00 | | 673 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 288.00 | 103 537.00 | 557 750.00 | 661 288.00 |
VI Groupe et associés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 550.00 | 3 678 004.00 | 12 545.00 | 3 690 550.00 |
VW T.V.A. | 602 312.00 | 602 312.00 | | 602 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 449.00 | 2 429 634.00 | 566 815.00 | 2 996 449.00 |