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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 16 641.00 | 3 480.00 | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 669.00 | 121 262.00 | 11 407.00 | 132 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 286.00 | 118 488.00 | 65 797.00 | 184 286.00 |
BF Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 297.00 | 342 066.00 | 93 231.00 | 435 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
BN En cours de production de biens | 277 635.00 | | 277 635.00 | 277 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 449.00 | 45 765.00 | 1 882 684.00 | 1 928 449.00 |
BZ Autres créances | 699 920.00 | | 699 920.00 | 699 920.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 875.00 | 45 765.00 | 2 907 110.00 | 2 952 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 173.00 | 387 831.00 | 3 000 342.00 | 3 388 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DG Autres réserves | 926 216.00 | 828 580.00 | | 926 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 730.00 | 97 636.00 | | -238 730.00 |
DL TOTAL (I) | 779 730.00 | 1 018 461.00 | | 779 730.00 |
DP Provisions pour risques | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 780.00 | 47 104.00 | | 106 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 756.00 | 65 080.00 | | 124 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 907.00 | 146 053.00 | | 724 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 774.00 | 1 140 478.00 | | 720 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 964.00 | 337 864.00 | | 449 964.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | 20 269.00 | | 22 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 098.00 | 125 098.00 | | 178 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 855.00 | 1 769 762.00 | | 2 095 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 342.00 | 2 853 303.00 | | 3 000 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 791.00 | 1 714 827.00 | | 1 434 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 497.00 | 50 000.00 | | 32 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 3 415 012.00 | 790 958.00 | 4 205 970.00 | 3 415 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 577.00 | 790 958.00 | 4 206 535.00 | 3 415 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 791.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 579.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 10 338.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -9 546.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 495.00 | 5 065 144.00 | | 4 221 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 224.00 | 4 967 508.00 | | 4 460 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 730.00 | 97 636.00 | | -238 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | 6 669.00 | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 038.00 | | 12 760.00 | 425 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 435 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 35 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 287.00 | | 4 580.00 | 33 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 805.00 | | 6 580.00 | 380 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 1 600.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 479.00 | 19 842.00 | 2 500.00 | 309 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 1 099.00 | 2 500.00 | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 438.00 | 18 743.00 | | 291 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 775.00 | 720 775.00 | | 720 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
UP Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 638.00 | 1 868 638.00 | | 1 868 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VB T. V. A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VC Groupe et associés | 541 880.00 | 541 880.00 | | 541 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 409.00 | 31 345.00 | 31 345.00 | 692 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VP Divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 866.00 | 104 866.00 | | 104 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 153.00 | 2 633 607.00 | 12 546.00 | 2 646 153.00 |
VW T.V.A. | 321 091.00 | 321 091.00 | | 321 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 855.00 | 1 434 791.00 | 589 124.00 | 2 095 855.00 |